Rendiconto finanziario (TTM)
FLUENT Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17 | 7 | 5 | -15 | -20 | -5 | -0 | 24 | 34 | 19 | 20 | 19 | 21 | 18 | 17 | 15 | 18 | 2 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -60,49 | -17,79 | -366,64 | 38,58 | -75,18 | -98,37 | -29.356,10 | 40,28 | -43,34 | 4,48 | -4,83 | 9,10 | -10,79 | -5,91 | -11,49 | 15,68 | -90,02 | -310,26 | -10,51 | |
| % del flusso di cassa | -1.802,46 | 760,96 | -316,40 | -70,24 | -207,99 | -89,24 | -1,79 | -139,92 | -714,65 | -2.867,52 | 1.127,56 | -31.085,25 | 688,22 | 853,61 | -1.833,58 | -4.894,59 | -560,32 | 6,00 | -16,78 | -23,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -6 | -7 | -13 | -18 | -22 | -22 | -17 | -12 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -14 | 22 | 21 | 16 |
| Modifica (%) | -35,47 | 20,43 | 87,08 | 41,15 | 23,61 | -1,49 | -21,13 | -31,89 | -42,11 | 9,71 | -6,84 | -15,37 | 8,16 | -0,02 | 14,14 | 89,59 | -260,40 | -5,60 | -22,04 | |
| % del flusso di cassa | 931,30 | -642,12 | 391,11 | -60,92 | -183,73 | -392,60 | -474,86 | 100,20 | 248,48 | 1.018,65 | -420,60 | 11.350,82 | -194,94 | -293,15 | 669,17 | 2.303,50 | 432,18 | 74,35 | 93,44 | 112,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -0 | -1 | 48 | 48 | 33 | 26 | -24 | -27 | -13 | -11 | -12 | -12 | -10 | -12 | -8 | -7 | 7 | 6 | 2 |
| Modifica (%) | -96,23 | 99,71 | -7.000,72 | -0,39 | -31,52 | -19,31 | -190,69 | 11,36 | -51,20 | -17,30 | 12,13 | -2,29 | -15,80 | 20,28 | -29,43 | -14,33 | -192,24 | -9,39 | -60,61 | |
| % del flusso di cassa | 989,53 | -39,84 | 40,24 | 231,22 | 492,10 | 582,58 | 577,20 | 140,04 | 567,83 | 1.962,11 | -610,70 | 19.836,07 | -393,31 | -460,45 | 1.264,41 | 2.691,08 | 228,14 | 22,57 | 27,22 | 16,58 |
| Flusso di cassa | -1 | 1 | -2 | 21 | 10 | 6 | 5 | -17 | -5 | -1 | 2 | -0 | 3 | 2 | -1 | -0 | -3 | 30 | 22 | 14 |
| Modifica (%) | -193,59 | -297,72 | -1.301,04 | -53,20 | -42,15 | -18,55 | -473,80 | -72,54 | -85,88 | -365,71 | -103,45 | -5.027,87 | -28,08 | -143,80 | -66,84 | 910,51 | -1.032,40 | -24,88 | -35,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
