Rendiconto finanziario (TTM)
Flow Beverage Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -33 | -31 | -37 | -32 | -28 | -32 | -26 | -20 | -33 | -26 | -27 | -35 | -26 | -25 | -20 | -11 | -10 | -12 | -3 |
| Modifica (%) | -7,52 | 19,90 | -15,04 | -11,50 | 16,49 | -18,98 | -24,43 | 66,11 | -21,68 | 4,29 | 30,21 | -26,54 | -2,10 | -21,77 | -42,16 | -10,33 | 16,52 | -78,46 | |
| % del flusso di cassa | -206,23 | -172,42 | -3.172,73 | -57,82 | -83,69 | -279,36 | -265,08 | 44,39 | 67,05 | 215,05 | 220,28 | 225,29 | -612,78 | 136,48 | 170,26 | 200,30 | -485,37 | 179,40 | 267,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -6 | -4 | -3 | -1 | 15 | 15 | 15 | 17 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -0,96 | 8,81 | 27,10 | 17,94 | -20,26 | -40,11 | -30,82 | -62,92 | -1.642,03 | 0,92 | 1,34 | 8,68 | -95,28 | -2,86 | 20,14 | -198,68 | -25,33 | 47,36 | |
| % del flusso di cassa | -30,55 | -27,36 | -456,84 | -12,45 | -24,02 | -54,89 | -38,50 | 5,90 | 1,99 | -125,66 | -124,57 | -99,16 | 398,99 | -4,28 | -6,63 | -16,20 | -43,21 | 10,23 | 104,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 55 | 54 | 44 | 93 | 69 | 50 | 40 | -22 | -15 | -1 | -1 | 4 | 13 | 6 | 7 | 5 | 13 | 6 | 3 |
| Modifica (%) | -1,54 | -18,93 | 112,85 | -25,41 | -27,04 | -20,64 | -155,58 | -31,49 | -91,63 | -58,91 | -876,59 | 224,30 | -54,90 | 23,92 | -35,02 | 176,58 | -55,05 | -56,19 | |
| % del flusso di cassa | 336,78 | 299,78 | 3.729,57 | 170,27 | 207,71 | 434,25 | 403,58 | 49,71 | 30,96 | 10,61 | 4,28 | -26,13 | 313,79 | -32,20 | -63,63 | -84,10 | 628,58 | -89,63 | -271,41 |
| Flusso di cassa | 16 | 18 | 1 | 54 | 33 | 12 | 10 | -45 | -49 | -12 | -12 | -16 | 4 | -19 | -12 | -6 | 2 | -7 | -1 |
| Modifica (%) | 10,61 | -93,48 | 4.562,15 | -38,86 | -65,10 | -14,61 | -551,29 | 9,98 | -75,58 | 1,81 | 27,31 | -127,01 | -539,55 | -37,29 | -50,83 | -137,00 | -415,25 | -85,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
