Rendiconto finanziario (TTM)
E3 Lithium Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | -9,94 | -12,44 | 52,52 | 11,66 | 19,70 | 11,60 | -0,00 | 46,87 | 17,65 | 9,66 | 9,91 | -3,83 | -7,88 | -0,46 | 8,61 | -5,13 | 11,15 | 0,69 | -11,18 | |
| % del flusso di cassa | -288,55 | -29,01 | -10,24 | -16,93 | -19,64 | -25,58 | -305,00 | -292,36 | -109,41 | 119,47 | 147,89 | -192,94 | -33,84 | -34,93 | -36,11 | -96,09 | 46,26 | 62,43 | 41,48 | 34,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -8 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -16 | -17 | -13 | -11 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 0,05 | 14,68 | 144,32 | 19,14 | 24,68 | 43,35 | 9,27 | 58,71 | 51,98 | 0,47 | 4,35 | 3,79 | -0,14 | 18,94 | 0,92 | -19,92 | -19,34 | -11,33 | -4,64 | |
| % del flusso di cassa | -131,65 | -14,70 | -6,80 | -18,00 | -22,29 | -30,23 | -463,11 | -485,08 | -196,18 | 276,72 | 313,84 | -388,77 | -73,59 | -82,34 | -101,70 | -251,46 | 102,19 | 100,07 | 58,56 | 52,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 8 | 16 | 17 | 17 | 17 | 9 | 10 | 17 | 14 | 15 | 23 | 39 | 36 | 38 | 29 | 6 | 7 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | 147,58 | 102,08 | 6,33 | 1,21 | 0,91 | -47,86 | 5,44 | 81,40 | -21,32 | 8,19 | 58,76 | 66,84 | -6,52 | 5,40 | -23,19 | -78,67 | 6,26 | -99,91 | -38.866,67 | |
| % del flusso di cassa | 519,99 | 143,71 | 117,03 | 134,93 | 141,93 | 155,81 | 868,11 | 877,44 | 405,58 | -296,19 | -361,73 | 681,70 | 207,43 | 217,28 | 237,80 | 447,55 | -48,44 | -62,50 | -0,04 | 13,41 |
| Flusso di cassa | 1 | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | -5 | -4 | 3 | 19 | 17 | 16 | 7 | -13 | -11 | -16 | -17 |
| Modifica (%) | 795,79 | 148,15 | -7,77 | -3,78 | -8,08 | -90,64 | 4,32 | 292,45 | -207,74 | -11,41 | -184,24 | 448,32 | -10,76 | -3,70 | -59,19 | -297,06 | -17,64 | 51,54 | 7,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
