Rendiconto finanziario (TTM)
EQB Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -344 | -808 | -1.855 | -2.403 | -3.538 | -3.594 | -3.848 | -4.874 | -4.145 | -3.673 | -2.918 | -1.812 | -999 | -1.875 | -2.263 | -1.085 | -2.627 |
| Modifica (%) | 134,92 | 129,59 | 29,56 | 47,24 | 1,58 | 7,06 | 26,68 | -14,95 | -11,39 | -20,55 | -37,90 | -44,88 | 87,74 | 20,68 | -52,06 | 142,11 | |
| % del flusso di cassa | -44,42 | -1.652,27 | 1.314,68 | -10.889,91 | 705,45 | -1.667,63 | -2.982,30 | 9.329,59 | 1.192,89 | 1.320,57 | 768,66 | 1.091,56 | -1.531,12 | -4.447,45 | -849,98 | 693,39 | 11.013,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -341 | -251 | -191 | -293 | -290 | -458 | -666 | -331 | -382 | -767 | -711 | -656 | 75 | 403 | 389 | 300 | -147 |
| Modifica (%) | -26,40 | -23,79 | 53,02 | -1,10 | 58,27 | 45,43 | -50,29 | 15,36 | 100,65 | -7,27 | -7,75 | -111,46 | 435,91 | -3,40 | -22,98 | -148,95 | |
| % del flusso di cassa | -44,06 | -513,47 | 135,61 | -1.326,77 | 57,73 | -212,64 | -516,56 | 634,06 | 109,97 | 275,67 | 187,27 | 395,06 | 115,20 | 955,17 | 146,12 | -191,51 | 614,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.459 | 1.108 | 1.905 | 2.718 | 3.326 | 4.268 | 4.643 | 5.153 | 4.180 | 4.162 | 3.250 | 2.302 | 989 | 1.515 | 2.140 | 629 | 2.750 |
| Modifica (%) | -24,08 | 71,96 | 42,67 | 22,39 | 28,32 | 8,80 | 10,98 | -18,88 | -0,44 | -21,92 | -29,16 | -57,04 | 53,16 | 41,30 | -70,62 | 337,25 | |
| % del flusso di cassa | 188,49 | 2.265,74 | -1.350,29 | 12.316,68 | -663,18 | 1.980,26 | 3.598,86 | -9.863,65 | -1.202,86 | -1.496,25 | -855,93 | -1.386,62 | 1.515,92 | 3.592,28 | 803,86 | -401,89 | -11.528,15 |
| Flusso di cassa | 774 | 49 | -141 | 22 | -502 | 216 | 129 | -52 | -348 | -278 | -380 | -166 | 65 | 42 | 266 | -156 | -24 |
| Modifica (%) | -93,68 | -388,54 | -115,64 | -2.372,95 | -142,97 | -40,13 | -140,49 | 565,16 | -19,96 | 36,50 | -56,27 | -139,30 | -35,37 | 531,44 | -158,77 | -84,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
