Rendiconto finanziario (TTM)
Energy Fuels Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -35 | -32 | -32 | -33 | -29 | -29 | -31 | -34 | -37 | -50 | -42 | -32 | -31 | -15 | -4 | -12 | -12 | -44 | -72 | -88 |
| Modifica (%) | -7,95 | 0,38 | 1,69 | -12,06 | 1,42 | 7,18 | 8,78 | 7,64 | 35,19 | -16,03 | -22,33 | -3,65 | -50,66 | -74,11 | 205,19 | 1,98 | 254,19 | 62,93 | 22,71 | |
| % del flusso di cassa | -290,57 | -397,55 | -162,59 | -61,99 | -39,18 | -31,90 | -50,67 | -499,84 | 163,72 | 94,58 | 65,06 | 60,43 | 120,03 | 293,78 | -35,75 | 115,58 | 233,50 | 267,82 | -346,45 | -178,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -11 | -11 | -7 | -26 | -20 | -10 | -24 | -20 | -33 | -12 | -13 | -22 | -54 |
| Modifica (%) | -42,58 | -45,49 | 19,21 | -14,48 | 60,10 | -30,41 | -584,93 | 3,13 | -36,28 | 263,33 | -20,79 | -49,41 | 131,92 | -17,52 | 69,76 | -65,42 | 15,12 | 64,26 | 145,21 | |
| % del flusso di cassa | 51,85 | 44,24 | 9,83 | 4,39 | 2,70 | 3,47 | 3,58 | -157,34 | 49,37 | 13,44 | 40,02 | 37,91 | 39,53 | 454,78 | -176,33 | 317,11 | 217,25 | 80,99 | -105,62 | -108,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | 37 | 48 | 82 | 101 | 118 | 91 | 53 | 25 | 8 | 3 | -1 | 15 | 30 | 35 | 35 | 19 | 16 | 90 | 164 |
| Modifica (%) | -10,34 | 32,31 | 68,68 | 23,10 | 17,33 | -22,73 | -41,67 | -52,20 | -69,03 | -56,37 | -126,15 | -1.819,93 | 96,92 | 14,30 | 1,69 | -46,44 | -17,68 | 476,93 | 82,55 | |
| % del flusso di cassa | 339,16 | 451,99 | 243,66 | 154,11 | 136,35 | 128,42 | 147,10 | 778,03 | -113,18 | -14,98 | -5,35 | 1,67 | -59,36 | -579,89 | 311,55 | -335,63 | -356,12 | -94,93 | 434,85 | 332,81 |
| Flusso di cassa | 12 | 8 | 20 | 53 | 74 | 92 | 62 | 7 | -22 | -53 | -64 | -54 | -26 | -5 | 11 | -11 | -5 | -16 | 21 | 49 |
| Modifica (%) | -32,72 | 145,44 | 166,71 | 39,13 | 24,58 | -32,54 | -88,97 | -428,63 | 134,04 | 22,06 | -16,38 | -51,49 | -79,84 | -312,74 | -194,40 | -49,52 | 208,80 | -225,95 | 138,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
