Rendiconto finanziario (TTM)
Enterprise Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Modifica (%) | 22,43 | 18,66 | -13,34 | -4,99 | -10,05 | 36,84 | 2,16 | 6,13 | 13,81 | 38,69 | 16,95 | 18,09 | 19,51 | 5,13 | 10,01 | -3,74 | -19,45 | -5,17 | 1,03 | |
| % del flusso di cassa | 173,23 | -2.148,33 | 1.280,57 | -1.247,39 | -304,63 | 3.767,37 | 17.454,63 | 1.057,61 | 1.801,99 | 3.192,37 | 2.315,40 | -1.579,25 | -14.693,61 | 496,58 | 164,10 | 158,60 | 229,93 | 45,12 | 585,92 | -288,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -9 | -11 | -14 | -16 | -18 | -17 | -16 | -17 | -35 |
| Modifica (%) | -25,76 | 8,27 | 44,51 | 45,00 | -13,17 | 24,43 | -9,35 | 31,21 | 19,04 | 26,71 | 57,62 | 26,58 | 29,86 | 14,27 | 7,86 | -4,20 | -5,77 | 7,04 | 107,55 | |
| % del flusso di cassa | -89,93 | 676,31 | -367,85 | 597,47 | 222,69 | -2.658,60 | -11.200,82 | -602,19 | -1.268,58 | -2.350,62 | -1.557,63 | 1.431,86 | 14.279,29 | -524,37 | -188,35 | -178,48 | -257,52 | -59,12 | -866,62 | 876,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | 3 | 11 | 12 | 8 | 31 | 7 | 20 |
| Modifica (%) | -1.029,17 | 2,91 | -17,91 | -5,61 | -59,67 | 80,17 | -2,62 | -24,05 | 9,95 | 69,56 | -35,51 | -73,61 | -978,60 | 209,35 | 9,81 | -29,33 | 266,71 | -75,61 | 163,05 | |
| % del flusso di cassa | 16,70 | 1.572,02 | -812,72 | 749,92 | 181,94 | -1.008,77 | -6.153,82 | -355,43 | -433,40 | -741,75 | -657,77 | 247,39 | 514,32 | 127,78 | 124,25 | 119,88 | 127,59 | 114,00 | 380,70 | -487,84 |
| Flusso di cassa | 2 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 3 | 9 | 10 | 7 | 27 | 2 | -4 |
| Modifica (%) | -109,87 | -299,06 | -188,97 | 289,03 | -107,27 | -70,47 | 1.586,02 | -37,71 | -35,76 | 91,21 | -271,46 | -87,31 | -3.636,30 | 218,14 | 13,82 | -33,60 | 310,45 | -92,70 | -305,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
