Rendiconto finanziario (TTM)
dynaCERT Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -11 | -11 | -11 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 |
| Modifica (%) | -7,36 | -2,10 | -5,22 | -16,18 | -2,63 | -5,96 | 6,00 | 5,13 | -13,19 | -19,97 | -8,56 | -34,28 | -7,19 | 29,07 | -21,29 | 29,07 | 18,11 | 13,54 | 34,33 | |
| % del flusso di cassa | -79,55 | -454,34 | -711,34 | 198,38 | 180,83 | 82,49 | 84,61 | 87,89 | 91,73 | 96,29 | 107,55 | 156,35 | 280,58 | -3.874,25 | -3.853,43 | -503,12 | 9.284,21 | 3.383,17 | -200,96 | 41.742,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 17,51 | -35,47 | -29,07 | 1,61 | -4,96 | -25,68 | -10,84 | -33,10 | -84,51 | -5,99 | -22,15 | -12,45 | -10,21 | -11,90 | -27,00 | 26,76 | -1,96 | -18,31 | 7,39 | |
| % del flusso di cassa | -17,48 | -126,66 | -130,72 | 27,28 | 30,15 | 13,42 | 10,88 | 9,51 | 6,31 | 1,18 | 1,55 | 1,92 | 4,59 | -61,32 | -41,63 | -5,04 | 91,37 | 27,64 | -1,18 | 196,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 31 | 17 | 15 | 7 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| Modifica (%) | -43,94 | -13,50 | -54,66 | -18,79 | -107,87 | 1,08 | -41,20 | -24,29 | 6,92 | -358,05 | 302,92 | 16,37 | 46,49 | 28,46 | -8,24 | 6,68 | 15,70 | 74,44 | -10,45 | |
| % del flusso di cassa | 197,04 | 681,00 | 942,07 | -125,67 | -110,98 | 4,09 | 4,51 | 2,60 | 1,95 | 2,53 | -9,10 | -58,27 | -185,17 | 4.035,57 | 3.995,07 | 608,16 | -9.275,59 | -3.310,81 | 302,14 | -41.838,18 |
| Flusso di cassa | 16 | 3 | 2 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -6 | -4 | -1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 3 | -0 |
| Modifica (%) | -83,78 | -37,47 | -439,87 | -8,05 | 113,46 | -8,32 | 2,04 | 0,73 | -17,30 | -28,34 | -37,10 | -63,38 | -106,72 | 29,76 | 502,81 | -106,99 | 224,13 | -2.011,49 | -100,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
