Rendiconto finanziario (TTM)
Dexterra Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42 | 73 | 86 | 92 | 73 | 64 | 39 | 30 | 58 | 64 | 75 | 67 | 51 | 81 | 73 | 75 | 69 | 67 | 76 | 75 |
| Modifica (%) | 71,97 | 17,55 | 7,83 | -21,01 | -11,54 | -39,72 | -23,30 | 93,85 | 10,71 | 17,93 | -11,06 | -23,43 | 56,72 | -8,77 | 2,68 | -8,94 | -2,60 | 13,42 | -1,70 | |
| % del flusso di cassa | -918,75 | -2.825,22 | -291,86 | 2.296,07 | 2.094,78 | 2.151,00 | 1.958,64 | 2.851,30 | 3.233,87 | 3.178,95 | ||||||||||
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -2 | -5 | -9 | -9 | -8 | -54 | -49 | -49 | -50 | -10 | -18 | -23 | -24 | -41 | -35 | 13 | 7 | 31 | 28 |
| Modifica (%) | -70,05 | 104,88 | 88,95 | -6,63 | -6,24 | 578,74 | -10,13 | 0,67 | 1,56 | -80,41 | 80,33 | 31,75 | 2,94 | 72,98 | -15,99 | -138,75 | -48,20 | 338,31 | -9,69 | |
| % del flusso di cassa | 170,83 | 91,50 | 16,47 | -680,70 | -1.177,48 | -989,17 | 383,27 | 296,76 | 1.300,72 | 1.174,73 | ||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -39 | -73 | -110 | -83 | -64 | -56 | 15 | 19 | -9 | -14 | -66 | -50 | -28 | -53 | -29 | -37 | -79 | -72 | -104 | -100 |
| Modifica (%) | 86,90 | 50,74 | -24,45 | -22,59 | -12,24 | -127,20 | 23,18 | -146,12 | 62,15 | 364,19 | -24,64 | -43,05 | 88,51 | -46,07 | 29,92 | 111,13 | -9,04 | 45,49 | -4,08 | |
| % del flusso di cassa | 847,92 | 2.833,72 | 375,39 | -1.515,36 | -817,30 | -1.061,86 | -2.241,90 | -3.048,06 | -4.434,60 | -4.253,69 | ||||||||||
| Flusso di cassa | -5 | -3 | -29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Modifica (%) | -44,08 | 1.037,91 | -100,00 | NaN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Source: Capital IQ
