Rendiconto finanziario (TTM)
D2 Lithium Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 86,43 | 22,10 | 32,89 | 49,29 | 12,60 | 2,24 | -8,78 | -51,39 | -53,41 | -63,05 | -72,30 | 1.995,35 | 26,65 | 14,72 | |
| % del flusso di cassa | -22.025,22 | -25,86 | -39,38 | -71,70 | -149,58 | 84,16 | 89,37 | 111,45 | 78,31 | 79,36 | 24.230,85 | 183,99 | -35,91 | -91,71 | -127,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 3 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -69,15 | 230,25 | 32,20 | -88,48 | 484,35 | -11,36 | 54,09 | 104,85 | 5,29 | -10,54 | -31,46 | -700,25 | -19,54 | 5,97 | |
| % del flusso di cassa | -24.657,18 | -4,79 | -19,73 | -35,74 | -5,75 | 16,79 | 15,46 | 32,57 | 96,43 | 220,82 | 163.222,39 | 3.066,39 | 171,43 | 278,14 | 358,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 343,37 | -2,33 | -5,88 | -10,95 | -99,25 | 387,07 | 566,51 | 17,47 | 23,14 | 13,27 | -38,65 | -221,06 | 20,66 | 24,08 | |
| % del flusso di cassa | 46.782,41 | 130,66 | 159,11 | 205,19 | 255,33 | -0,95 | -4,83 | -44,02 | -74,74 | -200,18 | -187.353,23 | -3.150,38 | -35,52 | -86,43 | -130,34 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 158.653,14 | -19,80 | -27,02 | -28,43 | -300,13 | -3,72 | -26,85 | -30,82 | -54,02 | -99,88 | 3.548,26 | -10.836,78 | -50,41 | -17,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
