Rendiconto finanziario (TTM)
DIRTT Environmental Solutions Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 12 | 1 | -1 | -19 | -31 | -38 | -56 | -55 | -44 | -26 | -5 | 8 | 15 | 14 | 12 | 11 | 7 | 13 | 8 |
| Modifica (%) | 334,56 | -90,78 | -199,04 | 1.547,54 | 66,17 | 22,26 | 46,87 | -2,14 | -19,30 | -40,79 | -82,26 | -270,67 | 86,76 | -7,12 | -15,35 | -3,41 | -34,75 | 77,98 | -42,58 | |
| % del flusso di cassa | -48,35 | -940,14 | 7,04 | -6,91 | 406,71 | -177,71 | 215,36 | 146,76 | 153,84 | 90,02 | 85,86 | 422,34 | 66,09 | 136,47 | 49,76 | 65,01 | 787,13 | 165,70 | -123,97 | -45,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -19 | -21 | -23 | -22 | -14 | -12 | -7 | -5 | -4 | -3 | 7 | 7 | 8 | 9 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 31,70 | 5,85 | 12,02 | -3,15 | -36,51 | -13,93 | -41,90 | -26,78 | -22,27 | -15,83 | -297,05 | -0,21 | 14,97 | 16,51 | -107,32 | -9,49 | 221,49 | 53,16 | 4,64 | |
| % del flusso di cassa | 247,80 | 1.460,24 | -125,60 | -139,30 | 482,22 | -80,50 | 68,68 | 18,51 | 14,52 | 8,18 | 11,10 | -606,18 | 55,46 | 70,51 | 32,25 | -3,64 | -41,33 | -42,87 | 27,60 | 18,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 6 | 35 | 40 | 36 | 62 | 32 | 25 | 25 | -1 | -1 | -3 | -2 | -12 | 5 | 7 | -8 | -0 | -20 | -21 |
| Modifica (%) | -4,31 | 512,53 | 13,52 | -9,99 | 74,33 | -48,30 | -22,70 | -1,57 | -103,56 | -18,19 | 297,90 | -12,69 | 367,19 | -144,69 | 39,39 | -217,33 | -95,11 | 4.754,70 | 2,40 | |
| % del flusso di cassa | -100,67 | -431,02 | 214,53 | 241,11 | -775,77 | 355,61 | -182,23 | -65,36 | -68,91 | 1,78 | 2,34 | 258,40 | -20,69 | -106,86 | 18,75 | 40,33 | -593,15 | -9,36 | 191,08 | 125,59 |
| Flusso di cassa | -6 | -1 | 16 | 17 | -5 | 18 | -18 | -38 | -36 | -49 | -31 | -1 | 12 | 11 | 28 | 18 | 1 | 4 | -11 | -16 |
| Modifica (%) | -77,65 | -1.330,65 | 1,00 | -127,98 | -480,29 | -200,89 | 115,53 | -6,64 | 37,91 | -37,93 | -96,39 | -1.190,64 | -9,56 | 154,75 | -35,21 | -92,02 | 209,93 | -337,91 | 55,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
