Rendiconto finanziario (TTM)
Rapid Dose Therapeutics Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -17.881,64 | 103,59 | 6,01 | 13,19 | -24,38 | -47,66 | -13,51 | -35,59 | -1,21 | -13,47 | -29,86 | 108,53 | 109,88 | 21,33 | 2,80 | -14,72 | -53,03 | -16,34 | |
| % del flusso di cassa | 4,67 | -2.430,86 | -725,97 | -1.150,25 | 3.866,56 | 8.373,89 | 289,14 | 263,09 | 979,69 | 12.602,73 | -2.684,82 | -280,04 | -782,11 | -1.719,46 | -3.469,53 | 2.172,83 | 1.936,27 | 817,13 | 2.365,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | ||||||||
| Modifica (%) | -98,07 | 5,35 | -89,09 | 3.832,51 | -4.596,71 | 0,03 | 0,38 | 1,63 | -15,66 | ||||||||||
| % del flusso di cassa | -241,25 | -13,66 | -2,11 | -0,34 | 40,21 | -5.178,62 | -341,75 | -360,89 | -2.120,38 | 4,09 | 11,93 | ||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 149,06 | 123,87 | 2,15 | 4,32 | -71,34 | -171,77 | 22,96 | 17,45 | -173,31 | -9,63 | -8,08 | 73,35 | 96,91 | 17,97 | -4,67 | -15,22 | -56,28 | -8,37 | |
| % del flusso di cassa | 338,51 | 2.468,72 | 810,71 | 1.237,69 | -3.834,47 | -3.147,30 | 149,02 | 192,77 | 1.308,95 | -12.494,94 | 2.779,77 | 379,94 | 882,09 | 1.819,46 | 3.569,53 | -2.072,83 | -1.836,27 | -721,22 | -2.286,47 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -65,85 | 581,71 | -33,09 | -133,67 | -65,08 | 1.415,72 | -4,95 | -82,70 | -92,32 | -506,20 | 572,48 | -25,33 | -4,54 | -39,87 | -264,16 | -4,30 | 11,31 | -71,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
