Rendiconto finanziario (TTM)
dentalcorp Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -35 | -16 | 46 | 23 | 55 | 85 | 119 | 153 | 139 | 141 | 130 | 122 | 153 | 154 | 166 | 188 | 194 | 200 | 220 |
| Modifica (%) | -55,64 | -396,83 | -50,65 | 140,92 | 54,26 | 40,35 | 28,16 | -9,35 | 1,59 | -7,46 | -6,45 | 25,84 | 0,20 | 7,81 | 13,70 | 3,08 | 2,88 | 10,21 | |
| % del flusso di cassa | -218,63 | 77,79 | 71,16 | 425,87 | 136,72 | -125,55 | -109,05 | -257,41 | -442,81 | -263,67 | -272,59 | -399,67 | -214,55 | -265,92 | -516,20 | -615,69 | 479,51 | 4.162,50 | 4.077,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -151 | -160 | -227 | -265 | -263 | -377 | -424 | -444 | -420 | -295 | -214 | -151 | -172 | -146 | -134 | -156 | -171 | -214 | -228 |
| Modifica (%) | 5,95 | 41,76 | 16,47 | -0,67 | 43,55 | 12,48 | 4,59 | -5,45 | -29,82 | -27,39 | -29,59 | 14,28 | -15,46 | -7,70 | 16,23 | 9,42 | 25,59 | 6,29 | |
| % del flusso di cassa | -939,75 | 798,68 | -348,90 | -4.928,59 | -652,36 | 557,46 | 388,03 | 747,47 | 1.341,21 | 551,69 | 447,49 | 493,77 | 240,70 | 251,73 | 418,38 | 510,13 | -421,73 | -4.468,75 | -4.222,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 203 | 156 | 246 | 247 | 248 | 225 | 196 | 230 | 248 | 98 | 34 | -2 | -52 | -66 | -64 | -63 | 16 | 19 | 13 |
| Modifica (%) | -23,07 | 57,86 | 0,47 | 0,37 | -9,43 | -12,86 | 17,26 | 7,80 | -60,36 | -65,24 | -105,57 | 2.652,63 | 26,00 | -2,73 | -1,87 | -126,23 | 16,36 | -31,25 | |
| % del flusso di cassa | 1.258,39 | -776,47 | 377,74 | 4.602,73 | 615,63 | -331,91 | -178,98 | -386,53 | -790,73 | -183,71 | -71,34 | 6,23 | 73,15 | 114,01 | 199,69 | 205,56 | 40,74 | 400,00 | 244,44 |
| Flusso di cassa | 16 | -20 | 65 | 5 | 40 | -68 | -109 | -59 | -31 | -53 | -48 | -30 | -72 | -58 | -32 | -31 | 40 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | -224,67 | -424,49 | -91,75 | 650,41 | -267,99 | 61,60 | -45,70 | -47,31 | 70,61 | -10,49 | -36,19 | 134,43 | -19,16 | -44,46 | -4,67 | -232,35 | -88,15 | 12,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
