Rendiconto finanziario (TTM)
Delivra Health Brands Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -11 | -8 | -10 | -7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -4,75 | -23,14 | 15,28 | -23,89 | -26,52 | -2,24 | -15,79 | -25,38 | -44,93 | -16,71 | -28,42 | -2,85 | 9,56 | -86,61 | -587,74 | -71,56 | 89,30 | -226,04 | |
| % del flusso di cassa | 217,18 | -1.642,08 | -194,83 | -318,91 | -331,17 | -685,51 | 145,41 | 132,69 | 111,21 | -119,36 | -120,06 | -66,46 | -63,37 | 169,79 | -32,16 | 51,12 | 26,16 | 52,52 | -545,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 12 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 73,33 | -14,78 | 16,29 | -60,22 | -65,00 | 17,80 | -32,90 | -60,07 | 549,17 | -15,75 | -1,19 | 0,00 | -101,03 | -20,00 | -145,83 | 0,00 | -100,00 | NaN | |
| % del flusso di cassa | -135,70 | 1.867,12 | 245,63 | 405,59 | 220,12 | 217,03 | -55,47 | -40,33 | -18,09 | 228,84 | 232,86 | 177,95 | 174,64 | 4,40 | -4,98 | 0,74 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -10,36 | -637,50 | -80,43 | 820,63 | -0,02 | -113,84 | -45,60 | -1,62 | -3,62 | -0,34 | -12,67 | -5,10 | -335,12 | 0,70 | 3,66 | 6,73 | -122,08 | -37,14 | |
| % del flusso di cassa | 8,99 | -63,95 | 53,06 | 14,74 | 185,21 | 521,60 | 15,66 | 9,23 | 10,20 | -19,16 | -23,06 | -15,58 | -14,51 | -83,43 | 118,88 | 40,16 | 77,13 | -18,06 | -93,62 |
| Flusso di cassa | -5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | -4 | -3 | -3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -112,60 | 547,81 | -29,57 | -26,71 | -64,50 | -560,86 | -7,72 | -10,97 | -151,31 | -17,20 | 29,30 | 1,89 | -140,89 | -170,67 | 206,85 | -44,42 | -5,72 | -87,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
