Rendiconto finanziario (TTM)
DEFSEC Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -9 | -11 | -12 | -14 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 18,45 | 34,46 | 38,07 | 11,52 | 10,15 | -12,31 | -9,22 | -22,39 | 110,75 | 17,40 | 10,67 | 20,79 | -26,48 | -4,33 | -2,97 | -5,70 | 4,34 | -5,50 | -1,86 | |
| % del flusso di cassa | -83,08 | -179,88 | -1.643,40 | -484,91 | 1.621,97 | 712,24 | -785,25 | 244,58 | 169,08 | -148,48 | -426,98 | -742,32 | -268,86 | 240,65 | 266,20 | 1.654,35 | 175,93 | -2.487,03 | -215,52 | -642,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 30,57 | -45,42 | -14,49 | 219,26 | -24,26 | 65,46 | 3,15 | -19,72 | 43,24 | 4,34 | -10,48 | -3,32 | -35,02 | -33,11 | -12,89 | -79,63 | 5,20 | -14,09 | 61,98 | |
| % del flusso di cassa | -17,97 | -42,88 | -159,01 | -29,06 | 278,28 | 84,02 | -174,80 | 61,86 | 44,24 | -26,41 | -67,49 | -94,91 | -27,51 | 21,77 | 16,84 | 93,93 | 2,16 | -30,76 | -2,42 | -11,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 15 | 21 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | 13 | 10 |
| Modifica (%) | -12,17 | -13,25 | 51,01 | -2,24 | -2,98 | 21,09 | -43,24 | -38,38 | 482,14 | -11,71 | 0,36 | 41,05 | -66,34 | -2,54 | 40,60 | -57,99 | 147,43 | 32,44 | -21,89 | |
| % del flusso di cassa | 201,05 | 322,76 | 1.902,41 | 613,96 | -1.800,25 | -696,27 | 1.060,05 | -206,44 | -113,32 | 274,89 | 594,47 | 937,23 | 396,37 | -162,41 | -183,03 | -1.648,28 | -78,09 | 2.617,79 | 317,94 | 754,55 |
| Flusso di cassa | 3 | 2 | 0 | 1 | -0 | -1 | 1 | -2 | -3 | 6 | 2 | 2 | 5 | -4 | -4 | -1 | -5 | 0 | 4 | 1 |
| Modifica (%) | -45,29 | -85,28 | 367,93 | -133,34 | 150,84 | -179,53 | -391,47 | 12,26 | -339,97 | -59,17 | -36,34 | 233,51 | -182,14 | -13,52 | -84,39 | 786,73 | -107,38 | 990,46 | -67,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
