Rendiconto finanziario (TTM)
Cavalry Capital Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 249,87 | -11,52 | 6,89 | 31,46 | 9,44 | 31,99 | -8,63 | -16,45 | -12,00 | -35,96 | 4,06 | 14,77 | |
| % del flusso di cassa | -7,83 | -18,06 | -15,65 | -16,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | |||||||||||||
| Modifica (%) | |||||||||||||
| % del flusso di cassa | |||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Modifica (%) | 66,20 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |||||||||
| % del flusso di cassa | 107,83 | 118,06 | 115,65 | 116,91 | -0,00 | ||||||||
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 51,81 | 2,08 | -1,08 | -122,23 | 9,44 | 31,99 | -8,63 | -16,45 | -12,00 | -35,96 | 4,06 | 14,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
