Rendiconto finanziario (TTM)
Caribbean Utilities Company, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64 | 67 | 68 | 68 | 64 | 62 | 65 | 64 | 66 | 56 | 49 | 60 | 71 | 81 | 95 | 90 | 86 | 91 | 90 | 87 |
| Modifica (%) | 4,53 | 2,27 | -0,47 | -5,76 | -2,81 | 4,58 | -1,06 | 2,81 | -14,82 | -12,62 | 22,04 | 18,24 | 14,02 | 17,13 | -4,82 | -4,22 | 6,03 | -1,88 | -2,52 | |
| % del flusso di cassa | -841,79 | 303,38 | 299,50 | -1.162,88 | -435,03 | -162,22 | -159,90 | -406,27 | -1.128,57 | 9.555,78 | 1.819,16 | 958,40 | -3.130,80 | -2.039,41 | -7.329,12 | -1.987,20 | -3.857,78 | 564,14 | 842,91 | -70.548,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -61 | -56 | -57 | -57 | -61 | -63 | -68 | -72 | -82 | -97 | -103 | -110 | -111 | -101 | -99 | -93 | -95 | -100 | -101 | -104 |
| Modifica (%) | -7,41 | 0,41 | 0,88 | 7,08 | 3,41 | 8,37 | 4,62 | 14,89 | 18,19 | 5,84 | 7,15 | 0,29 | -8,43 | -2,29 | -5,62 | 1,90 | 5,60 | 0,92 | 2,13 | |
| % del flusso di cassa | 804,15 | -256,71 | -248,81 | 979,20 | 416,23 | 165,14 | 168,69 | 453,21 | 1.406,95 | -16.529,08 | -3.811,30 | -1.762,94 | 4.884,53 | 2.555,29 | 7.660,50 | 2.059,53 | 4.253,62 | -619,47 | -951,94 | 83.475,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | 12 | 11 | -17 | -17 | -37 | -37 | -8 | 10 | 42 | 56 | 57 | 37 | 16 | 3 | -1 | 7 | 25 | 22 | 16 |
| Modifica (%) | -212,38 | -4,22 | -247,48 | 5,49 | 112,98 | -0,31 | -77,34 | -224,40 | 298,92 | 35,77 | 0,15 | -33,82 | -55,98 | -81,87 | -141,98 | -627,51 | 280,70 | -11,63 | -28,53 | |
| % del flusso di cassa | 137,64 | 53,33 | 49,31 | 283,68 | 118,80 | 97,07 | 91,21 | 53,07 | -178,37 | 7.073,30 | 2.092,15 | 904,54 | -1.653,73 | -415,88 | -231,37 | 27,67 | -295,84 | 155,33 | 209,03 | -12.826,61 |
| Flusso di cassa | -8 | 22 | 23 | -6 | -15 | -38 | -41 | -16 | -6 | 1 | 3 | 6 | -2 | -4 | -1 | -5 | -2 | 16 | 11 | -0 |
| Modifica (%) | -390,04 | 3,59 | -125,63 | 151,91 | 160,64 | 6,09 | -61,06 | -62,99 | -110,06 | 359,01 | 131,64 | -136,20 | 75,03 | -67,41 | 251,05 | -50,66 | -825,09 | -34,33 | -101,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
