Rendiconto finanziario (TTM)
CubicFarm Systems Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -10 | -14 | -17 | -23 | -30 | -32 | -33 | -33 | -28 | -25 | -19 | -9 | -7 | -4 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 0,40 | 40,16 | 23,30 | 34,14 | 30,42 | 6,14 | 3,34 | 0,17 | -16,33 | -11,10 | -23,95 | -50,94 | -29,99 | -32,26 | -29,48 | 24,96 | |
| % del flusso di cassa | 576,69 | -81,24 | -141,89 | -70,33 | -219,59 | -588,76 | -15.023,58 | 201,29 | 455,47 | 151,91 | 232,37 | 164,67 | 141,62 | 234,98 | 263,90 | 5.104,30 | 689,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -7 | -8 | -9 | -11 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 182,21 | 17,70 | 9,78 | 342,46 | 18,00 | 13,66 | 21,14 | -39,57 | -19,86 | -38,00 | -75,53 | -119,04 | 194,81 | -95,84 | -191,43 | -1,03 | |
| % del flusso di cassa | 23,57 | -9,33 | -13,69 | -6,04 | -62,22 | -150,93 | -4.124,46 | 64,78 | 88,43 | 28,25 | 30,13 | 6,87 | -2,29 | -16,02 | -1,11 | 27,72 | 2,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 24 | 26 | 44 | 41 | 44 | 41 | 28 | 33 | 15 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 171,48 | 7,94 | 71,71 | -7,23 | 7,13 | -4,76 | -33,62 | 18,73 | -54,74 | 17,87 | -52,82 | -68,61 | 26,64 | -17,57 | 14,84 | 7,82 | |
| % del flusso di cassa | -500,27 | 190,56 | 256,28 | 176,89 | 382,00 | 841,28 | 19.263,54 | -165,79 | -444,66 | -80,22 | -162,69 | -71,52 | -39,35 | -118,12 | -161,41 | -5.084,13 | -592,53 |
| Flusso di cassa | -2 | 12 | 10 | 25 | 11 | 5 | 0 | -17 | -7 | -18 | -11 | -11 | -7 | -3 | -2 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -812,69 | -19,74 | 148,77 | -57,04 | -51,35 | -95,84 | -7.813,09 | -55,73 | 150,87 | -41,88 | 7,32 | -42,95 | -57,81 | -39,68 | -96,35 | 825,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
