Rendiconto finanziario (TTM)
CoTec Holdings Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -0,00 | -100,00 | NaN | -∞ | 232,26 | 113,59 | 224,09 | 39,27 | 13,60 | 115,25 | 2,35 | 6,88 | 42,21 | -24,25 | 2,90 | 7,51 | -46,76 | 43,32 | 33,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | -6,61 | -25,94 | -174,60 | -115,75 | -863,48 | 700,62 | -295,38 | 735,21 | 729,67 | -362,13 | 488,23 | -360,34 | -334,92 | 319,73 | 2.081,90 | -1.227,00 | ||
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -5 | -6 | -8 | -12 | -9 | -9 | -7 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | ||||||
| Modifica (%) | 3.318,83 | 14,53 | 32,70 | 49,80 | -23,43 | -1,27 | -18,29 | -42,39 | -25,69 | 26,12 | 29,64 | 5,38 | 12,61 | |||||||
| % del flusso di cassa | -122,22 | -854,71 | -5.243,48 | 4.970,19 | -1.458,27 | 2.715,68 | 2.489,56 | -709,97 | 727,99 | -388,00 | -423,07 | 983,49 | 4.708,62 | -2.338,78 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 15 | 11 | 11 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | 1.218,80 | 8,25 | 25,65 | 69,89 | -25,67 | 0,25 | 7,67 | -46,49 | 5,96 | 16,98 | -21,79 | 22,39 | 24,49 | |||||
| % del flusso di cassa | 106,61 | 125,94 | 396,83 | 1.070,45 | 6.206,96 | -5.570,81 | 1.853,65 | -3.350,89 | -3.119,23 | 1.172,10 | -1.116,21 | 848,35 | 857,99 | -1.203,23 | -6.690,52 | 3.673,76 | ||||
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -0,00 | -100,00 | NaN | ∞ | -15,35 | -68,26 | 388,89 | -81,33 | -240,00 | -610,56 | -141,12 | 7,69 | -386,54 | -156,18 | -239,42 | 15,67 | -155,77 | -77,99 | -326,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
