Rendiconto finanziario (TTM)
Clean Seed Capital Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 4 | 3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -0,61 | -8,48 | -149,00 | 2,74 | 23,22 | -67,13 | 89,59 | 4,08 | -39,93 | 107,52 | -11,63 | -23,26 | -14,48 | -32,88 | -21,59 | 15,55 | 8,04 | 26,93 | |
| % del flusso di cassa | 162,78 | 295,93 | 1.346,77 | 54,68 | 73,67 | 175,17 | 404,34 | 602,52 | 2.334,11 | -811,22 | -5.074,17 | -9.692,07 | 8.406,48 | 449,16 | -614,12 | 637,28 | -9.335,88 | -2.816,47 | 329,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 0,43 | 10,23 | -14,52 | 3,80 | -0,30 | 1,68 | -12,42 | -15,52 | -9,64 | -16,92 | -18,61 | -25,54 | -14,84 | -5,08 | -84,06 | 10,72 | -86,62 | -1.253,69 | |
| % del flusso di cassa | -101,69 | -186,81 | -1.023,91 | 72,52 | 98,72 | 189,92 | 1.356,08 | 933,44 | 2.934,83 | -1.534,17 | -3.841,74 | -6.758,49 | 5.687,62 | 302,60 | -585,06 | 123,40 | -1.732,27 | -64,73 | -68,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -87,04 | -316,87 | -410,76 | 92,25 | 80,07 | -11,63 | 10,64 | -3,31 | -18,27 | 22,94 | -15,41 | -25,17 | -25,39 | -2,20 | -61,60 | 33,36 | -4,42 | -41,51 | |
| % del flusso di cassa | 46,12 | 10,93 | -117,90 | -30,36 | -76,53 | -265,93 | -1.650,19 | -1.434,99 | -5.164,33 | 2.441,76 | 9.048,07 | 16.544,39 | -13.991,37 | -652,20 | 1.299,25 | -660,30 | 11.164,30 | 2.979,66 | -160,54 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 0 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -45,33 | -79,89 | -1.306,90 | -23,75 | -48,18 | -85,76 | 27,23 | -73,13 | -272,85 | -66,82 | -53,74 | -188,48 | 1.500,63 | -149,09 | -175,56 | -107,89 | 258,11 | -1.185,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
