Rendiconto finanziario (TTM)
Chartwell Retirement Residences Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 190 | 185 | 168 | 171 | 166 | 156 | 156 | 158 | 147 | 138 | 138 | 131 | 142 | 157 | 179 | 186 | 203 | 201 | 232 | 277 |
| Modifica (%) | -2,71 | -8,82 | 1,70 | -2,83 | -6,02 | -0,50 | 1,72 | -7,01 | -6,39 | -0,02 | -4,87 | 8,17 | 11,12 | 13,65 | 3,83 | 9,32 | -1,10 | 15,34 | 19,56 | |
| % del flusso di cassa | 555,74 | 390,59 | -302,17 | -1.023,67 | 1.225,41 | 617,17 | 185,12 | -1.460,36 | -281,32 | -205,48 | -94,21 | -947,77 | 12.098,21 | -4.088,96 | 1.668,03 | 1.739,42 | 1.663,13 | -4.394,01 | 627,47 | 2.753,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -252 | -62 | -31 | -41 | -40 | -36 | -39 | -178 | -181 | -166 | -174 | -37 | 168 | 79 | 60 | -58 | -473 | -653 | -781 | -768 |
| Modifica (%) | -75,33 | -50,45 | 32,72 | -1,65 | -9,29 | 5,88 | 361,32 | 1,35 | -8,32 | 5,33 | -78,76 | -554,45 | -53,12 | -23,89 | -197,11 | 710,64 | 38,07 | 19,67 | -1,71 | |
| % del flusso di cassa | -738,21 | -131,58 | 55,32 | 244,57 | -296,32 | -144,05 | -45,98 | 1.645,01 | 345,41 | 247,12 | 119,36 | 268,11 | 14.378,65 | -2.050,31 | 560,12 | -546,26 | -3.873,02 | 14.285,52 | -2.116,44 | -7.635,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 96 | -75 | -193 | -147 | -113 | -95 | -33 | 9 | -19 | -39 | -109 | -108 | -309 | -240 | -228 | -117 | 282 | 448 | 587 | 501 |
| Modifica (%) | -177,93 | 157,08 | -23,92 | -23,45 | -16,02 | -65,20 | -127,88 | -304,77 | 108,29 | 179,66 | -1,50 | 186,68 | -22,23 | -4,97 | -48,85 | -341,60 | 58,68 | 31,08 | -14,58 | |
| % del flusso di cassa | 282,47 | -159,01 | 346,85 | 879,11 | -829,09 | -373,12 | -39,14 | -84,65 | 35,91 | 58,36 | 74,85 | 779,67 | -26.376,86 | 6.239,27 | -2.128,15 | -1.093,16 | 2.309,89 | -9.791,51 | 1.588,97 | 4.982,12 |
| Flusso di cassa | 34 | 47 | -56 | -17 | 14 | 25 | 84 | -11 | -52 | -67 | -146 | -14 | 1 | -4 | 11 | 11 | 12 | -5 | 37 | 10 |
| Modifica (%) | 38,43 | -217,86 | -69,98 | -181,17 | 86,60 | 231,73 | -112,89 | 382,69 | 28,15 | 118,07 | -90,54 | -108,47 | -428,78 | -378,60 | -0,43 | 14,34 | -137,43 | -907,72 | -72,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
