Rendiconto finanziario (TTM)
CareRx Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 0 | -0 | -3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 22 | 29 | 38 | 33 | 27 | 32 | 34 | 38 | 38 | 36 | 32 |
| Modifica (%) | -119,13 | -111,35 | 11.753,85 | -339,78 | -1,64 | 7,64 | 21,93 | 13,64 | 106,00 | 27,83 | 32,69 | -13,41 | -16,55 | 15,39 | 8,68 | 11,72 | -0,94 | -5,01 | -11,92 | |
| % del flusso di cassa | -6,54 | 1,17 | -0,11 | 33,56 | 34,26 | 45,43 | -7.048,65 | 251,78 | -49,30 | -307,87 | 240,43 | 182,36 | 177,61 | -128,27 | -108,65 | -119,39 | -137,40 | 1.848,71 | -17.864,85 | 2.160,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 28 | -4 | -10 | -17 | -90 | -93 | -89 | -88 | -17 | -17 | -16 | -15 | -12 | -12 | -12 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | -114,84 | 137,04 | 73,77 | 424,32 | 3,43 | -4,13 | -1,99 | -80,50 | -2,78 | -3,48 | -9,34 | -19,11 | 4,82 | -5,63 | -41,81 | 3,68 | 12,94 | 6,20 | 8,86 | |
| % del flusso di cassa | 153,59 | -21,32 | -43,68 | 187,10 | -417,58 | -582,28 | 80.475,68 | -2.310,58 | 77,64 | 228,81 | -134,93 | -69,91 | -63,61 | 57,70 | 39,97 | 23,52 | 25,12 | -385,30 | 4.162,87 | -622,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | 24 | 33 | 11 | 104 | 102 | 81 | 82 | -16 | -13 | -1 | -3 | -3 | -36 | -49 | -56 | -59 | -28 | -28 | -21 |
| Modifica (%) | -372,89 | 38,49 | -65,96 | 841,04 | -2,26 | -20,13 | 0,50 | -119,26 | -17,57 | -94,96 | 295,26 | 0,04 | 1.307,70 | 34,71 | 14,85 | 5,20 | -52,71 | -0,49 | -24,11 | |
| % del flusso di cassa | -47,06 | 120,15 | 143,79 | -120,66 | 483,32 | 636,86 | -73.327,03 | 2.158,80 | 71,66 | 179,06 | -5,51 | -12,44 | -14,00 | 170,57 | 168,68 | 195,87 | 212,29 | -1.363,41 | 13.801,98 | -1.438,41 |
| Flusso di cassa | 18 | 20 | 23 | -9 | 22 | 16 | -0 | 4 | -22 | -7 | 12 | 21 | 18 | -21 | -29 | -29 | -28 | 2 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 6,87 | 15,72 | -140,57 | -334,92 | -25,82 | -100,69 | -3.513,51 | -680,31 | -67,01 | -263,69 | 74,95 | -11,10 | -215,56 | 36,22 | -1,09 | -2,93 | -107,36 | -109,83 | -828,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
