Rendiconto finanziario (TTM)
Critical Reagent Processing Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 57,60 | 14,48 | -1,14 | -9,94 | -5,51 | 59,09 | 16,69 | 1,97 | -6,61 | -32,93 | -19,16 | -22,30 | -1,85 | -6,13 | -30,99 | 5,88 | 0,59 | 1,18 | |
| % del flusso di cassa | -28,22 | -43,49 | -53,59 | -65,91 | 162,47 | 97,49 | -70,51 | -91,01 | -94,51 | -83,08 | 88,75 | 84,67 | 63,77 | 63,33 | 73,32 | 65,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 143,83 | -0,00 | -41,01 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||||
| % del flusso di cassa | -1,44 | 3,95 | 2,51 | -1,14 | 12,99 | 15,33 | 36,23 | 36,67 | 26,68 | 34,52 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| Modifica (%) | 14,45 | -0,56 | -12,42 | -85,50 | -100,00 | ∞ | 0,60 | 0,00 | 0,00 | -99,40 | |||||||||
| % del flusso di cassa | 128,22 | 143,49 | 153,59 | 167,35 | -66,42 | -0,00 | 171,65 | 191,01 | 194,51 | 183,08 | -1,74 | ||||||||
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 2,28 | -7,10 | -19,62 | -136,54 | 57,46 | -319,98 | -9,60 | -1,80 | 6,24 | -162,78 | -15,26 | 3,17 | -1,18 | -18,92 | -22,72 | -30,67 | 0,60 | 1,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
