Rendiconto finanziario (TTM)
Calfrac Well Services Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 55 | 25 | 51 | -47 | -34 | -15 | 20 | 11 | 42 | 108 | 133 | 142 | 229 | 282 | 245 | 241 | 164 | 127 | 127 | 186 |
| Modifica (%) | -55,59 | 107,98 | -192,33 | -28,07 | -54,71 | -232,22 | -47,54 | 297,88 | 154,06 | 23,38 | 6,79 | 61,77 | 22,88 | -13,18 | -1,29 | -32,05 | -22,45 | -0,47 | 47,18 | |
| % del flusso di cassa | -1.371,68 | -192,59 | 300,65 | 70,01 | 99,35 | 49,19 | -72.421,43 | 564,05 | 250,66 | 544,63 | 965,32 | -896,86 | 2.988,89 | 1.050,99 | 756,82 | 525,62 | 12.654,09 | 2.276,83 | -471,46 | 1.431,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -69 | -43 | -27 | -31 | -51 | -61 | -66 | -63 | -59 | -74 | -94 | -104 | -137 | -145 | -155 | -199 | -175 | -170 | -163 | -144 |
| Modifica (%) | -38,34 | -36,10 | 14,08 | 65,63 | 19,40 | 8,14 | -5,46 | -6,56 | 26,93 | 25,81 | 11,68 | 31,03 | 5,80 | 6,90 | 28,62 | -12,07 | -3,07 | -3,82 | -11,60 | |
| % del flusso di cassa | 1.713,27 | 333,95 | -160,17 | 46,08 | 150,59 | 196,57 | 236.732,14 | -3.322,69 | -346,78 | -376,44 | -680,37 | 661,08 | -1.784,53 | -540,25 | -479,01 | -433,50 | -13.504,71 | -3.037,11 | 607,72 | -1.108,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 9 | 5 | 20 | 51 | 46 | 52 | 32 | 7 | -34 | -50 | -41 | -68 | -84 | -33 | 19 | 36 | 44 | 4 | -21 |
| Modifica (%) | -40,37 | -38,96 | 285,72 | 151,97 | -10,16 | 13,24 | -38,12 | -79,28 | -603,65 | 48,22 | -16,54 | 62,90 | 24,51 | -60,95 | -159,22 | 86,91 | 20,83 | -91,78 | -692,22 | |
| % del flusso di cassa | -358,39 | -67,56 | 30,96 | -30,12 | -149,71 | -147,05 | -185.439,29 | 1.703,50 | 39,43 | -169,84 | -361,63 | 262,58 | -881,22 | -313,96 | -101,69 | 42,37 | 2.806,10 | 786,68 | -13,45 | -164,26 |
| Flusso di cassa | -4 | -13 | 17 | -67 | -34 | -31 | -0 | 2 | 17 | 20 | 14 | -16 | 8 | 27 | 32 | 46 | 1 | 6 | -27 | 13 |
| Modifica (%) | 216,32 | -233,22 | -496,50 | -49,31 | -8,53 | -99,91 | -6.835,71 | 795,33 | 16,93 | -30,39 | -214,94 | -148,54 | 249,47 | 20,57 | 42,12 | -97,18 | 331,02 | -580,68 | -148,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
