Rendiconto finanziario (TTM)
CAE Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 526 | 438 | 367 | 326 | 311 | 386 | 418 | 385 | 492 | 435 | 408 | 522 | 564 | 532 | 567 | 603 | 585 | 789 | 896 | 894 |
| Modifica (%) | -16,61 | -16,36 | -11,10 | -4,51 | 24,04 | 8,34 | -8,01 | 27,84 | -11,63 | -6,03 | 27,74 | 8,09 | -5,60 | 6,50 | 6,42 | -3,00 | 34,83 | 13,62 | -0,27 | |
| % del flusso di cassa | 1.480,56 | 128,38 | -1.797,06 | 99,60 | 377,67 | -246,80 | -72,10 | -79,40 | -358,45 | -159,84 | -317,82 | -980,64 | -2.598,62 | -793,29 | -985,91 | -6.284,38 | -32.511,11 | 443,26 | 671,03 | 3.193,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -352 | -344 | -343 | -424 | -1.827 | -1.761 | -2.237 | -2.220 | -914 | -915 | -401 | -441 | -420 | -436 | -215 | -191 | -168 | -462 | -732 | -744 |
| Modifica (%) | -2,30 | -0,12 | 23,59 | 330,49 | -3,62 | 27,04 | -0,78 | -58,80 | 0,09 | -56,22 | 10,06 | -4,78 | 3,74 | -50,55 | -11,37 | -11,89 | 174,38 | 58,68 | 1,64 | |
| % del flusso di cassa | -991,27 | -100,70 | 1.683,33 | -129,71 | -2.217,23 | 1.125,90 | 385,71 | 458,12 | 666,47 | 336,59 | 311,83 | 828,95 | 1.935,02 | 649,18 | 374,61 | 1.988,54 | 9.344,44 | -259,27 | -548,13 | -2.658,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -151 | 240 | -21 | 441 | 1.617 | 1.236 | 1.256 | 1.367 | 294 | 204 | -153 | -149 | -175 | -151 | -395 | -416 | -417 | -163 | -50 | -132 |
| Modifica (%) | -258,97 | -108,87 | -2.171,36 | 266,43 | -23,55 | 1,59 | 8,87 | -78,53 | -30,60 | -174,91 | -2,36 | 17,25 | -13,34 | 161,10 | 5,24 | 0,24 | -60,84 | -69,50 | 165,26 | |
| % del flusso di cassa | -425,63 | 70,36 | 104,41 | 134,84 | 1.962,01 | -790,22 | -216,48 | -282,15 | -213,92 | -74,92 | 118,75 | 280,08 | 805,07 | 225,63 | 687,48 | 4.333,33 | 23.166,67 | -91,74 | -37,28 | -471,79 |
| Flusso di cassa | 36 | 341 | -20 | 327 | 82 | -156 | -580 | -484 | -137 | -272 | -128 | -53 | -22 | -67 | -58 | -10 | -2 | 178 | 134 | 28 |
| Modifica (%) | 861,69 | -105,98 | -1.703,92 | -74,82 | -289,81 | 270,84 | -16,47 | -71,68 | 98,18 | -52,74 | -58,60 | -59,21 | 209,22 | -14,31 | -83,30 | -81,25 | -9.988,89 | -24,94 | -79,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
