Rendiconto finanziario (TTM)
Bonterra Resources Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -20 | -18 | -28 | -29 | -35 | -37 | -35 | -33 | -21 | -16 | -10 | -5 | -5 | -3 | -5 | -6 | -10 | -9 | -8 |
| Modifica (%) | 320,70 | -10,79 | 53,24 | 6,73 | 17,61 | 6,30 | -5,55 | -5,58 | -37,36 | -24,09 | -38,23 | -43,21 | -13,16 | -40,87 | 65,92 | 32,70 | 55,20 | -8,85 | -12,19 | |
| % del flusso di cassa | 38,35 | 318,66 | 433,68 | -1.224,63 | -5.899,59 | 434,30 | -268,46 | 17.097,02 | -1.934,58 | -704,40 | 98,24 | 97,98 | 97,35 | 103,21 | 106,16 | -152,32 | -400,91 | 606,36 | 3.169,03 | -238,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Modifica (%) | -95,43 | -0,00 | 31,43 | -0,00 | -76,09 | -165,88 | -73,82 | -540,93 | 218,15 | 68,57 | -36,45 | -35,99 | -327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,08 | |||
| % del flusso di cassa | 29,60 | 2,67 | 4,08 | -9,88 | -44,58 | 0,67 | 0,26 | -4,51 | -2,38 | -4,41 | 1,37 | 1,40 | 1,57 | -4,35 | -7,57 | 6,55 | 12,98 | -83,35 | 18,33 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | 14 | 14 | 30 | 30 | 27 | 50 | 35 | 35 | 24 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Modifica (%) | -449,75 | 0,03 | 114,42 | 0,35 | -11,46 | 89,04 | -31,55 | 0,02 | -31,69 | -100,27 | -3,21 | -0,00 | -13,47 | -28,89 | -20.280,02 | 0,09 | 6,49 | 2,83 | 25,06 | |
| % del flusso di cassa | 32,04 | -221,33 | -337,76 | 1.334,51 | 6.044,18 | -334,97 | 368,20 | -16.992,51 | 2.036,96 | 808,81 | 0,39 | 0,62 | 1,08 | 1,14 | 1,41 | 245,77 | 487,93 | -506,36 | -2.985,69 | 320,63 |
| Flusso di cassa | -12 | -6 | -4 | 2 | 0 | -8 | 14 | -0 | 2 | 3 | -16 | -10 | -6 | -5 | -3 | 3 | 2 | -2 | -0 | 3 |
| Modifica (%) | -49,36 | -34,45 | -154,27 | -77,84 | -1.697,68 | -271,97 | -101,48 | -934,41 | 72,04 | -644,27 | -38,07 | -42,84 | -18,09 | -42,51 | -215,64 | -49,58 | -202,61 | -82,56 | -1.264,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
