Rendiconto finanziario (TTM)
AuMEGA Metals Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 5,07 | 4,66 | 4,46 | 35,59 | 26,25 | -0,10 | -14,49 | -2,94 | -0,64 | -13,34 | 0,04 | -4,74 | 17,28 | -9,17 | |
| % del flusso di cassa | -48,18 | -23,29 | -13,37 | -9,62 | -22,26 | -95,57 | 18,25 | -24,85 | -429,29 | -554,57 | -323,10 | -477,79 | -32,50 | -48,03 | -78,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -15 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -10 |
| Modifica (%) | 24,19 | 4,65 | 4,44 | 14,64 | 12,77 | 24,39 | -62,80 | -21,82 | 5,56 | 6,97 | 6,01 | 16,09 | 13,71 | 36,00 | |
| % del flusso di cassa | -206,02 | -117,73 | -67,57 | -48,62 | -95,10 | -364,76 | 86,72 | -51,38 | -714,97 | -981,30 | -705,72 | -1.105,85 | -91,68 | -131,36 | -321,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 18 | 24 | 31 | 25 | 19 | 1 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| Modifica (%) | 47,76 | 37,11 | 27,07 | -19,51 | -24,24 | -95,61 | 2.248,88 | -58,95 | 0,87 | 0,31 | 0,06 | 88,02 | -1,68 | 0,03 | |
| % del flusso di cassa | 353,52 | 240,37 | 180,75 | 158,22 | 217,26 | 559,79 | -4,70 | 175,84 | 1.284,68 | 1.684,76 | 1.136,18 | 1.680,43 | 225,62 | 279,51 | 503,33 |
| Flusso di cassa | 3 | 7 | 14 | 20 | 12 | 3 | -18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| Modifica (%) | 117,32 | 82,33 | 45,15 | -41,38 | -70,60 | -623,24 | -162,79 | -94,38 | -23,09 | 48,74 | -32,35 | 1.300,36 | -20,63 | -44,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
