Rendiconto finanziario (TTM)
Amaroq Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -10 | -12 | -14 | -16 | -22 | -23 | -24 | -27 | -21 | -21 | -24 | -22 | -34 | -35 | -38 | -30 | -6 | -9 | -5 |
| Modifica (%) | 42,44 | 18,45 | 21,23 | 14,27 | 37,68 | 2,33 | 3,84 | 14,62 | -23,10 | 1,95 | 13,77 | -7,55 | 52,59 | 2,29 | 7,48 | -21,29 | -79,61 | 48,62 | -43,57 | |
| % del flusso di cassa | -10,57 | -16,35 | -23,08 | -31,38 | 52,41 | 64,51 | 73,13 | 78,68 | 101,21 | -91,50 | -92,68 | -120,00 | -52,52 | 117,29 | -190,90 | 469,02 | 106,63 | -24,92 | 18,51 | -9,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -2 | -6 | -8 | -14 | -12 | -8 | -7 | -0 | -0 | -0 | 0 | -10 | -24 | -51 | -75 | -97 | -117 | -113 | -105 |
| Modifica (%) | 384,21 | 181,13 | 27,16 | 79,18 | -13,90 | -30,76 | -19,49 | -97,72 | 73,25 | -94,61 | -382,96 | -23.943,21 | 156,65 | 108,49 | 46,55 | 29,20 | 21,59 | -4,03 | -6,79 | |
| % del flusso di cassa | -0,68 | -3,57 | -11,95 | -17,05 | 44,65 | 34,37 | 26,36 | 21,99 | 0,56 | -1,15 | -0,06 | 0,20 | -22,37 | 84,03 | -278,76 | 933,87 | 348,53 | -485,82 | 232,98 | -193,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 74 | 74 | 70 | 69 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 73 | 29 | 104 | 103 | 98 | 146 | 71 | 163 |
| Modifica (%) | -0,13 | -4,95 | -1,76 | -100,27 | -64,76 | -16,11 | -98,35 | -8.165,35 | 58.442,14 | -0,05 | 0,95 | 67,92 | -59,81 | 254,20 | -0,64 | -5,03 | 48,49 | -51,22 | 129,68 | |
| % del flusso di cassa | 112,36 | 121,85 | 138,03 | 152,09 | 0,61 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | -0,27 | 188,76 | 187,45 | 215,34 | 171,17 | -100,68 | 567,45 | -1.288,87 | -353,60 | 601,90 | -146,70 | 300,00 |
| Flusso di cassa | 66 | 60 | 51 | 45 | -31 | -35 | -31 | -30 | -27 | 23 | 23 | 20 | 43 | -29 | 18 | -8 | -28 | 24 | -48 | 54 |
| Modifica (%) | -7,91 | -16,09 | -10,85 | -168,41 | 11,85 | -9,73 | -3,49 | -10,90 | -185,06 | 0,65 | -12,13 | 111,26 | -168,33 | -162,85 | -143,75 | 246,19 | -187,23 | -300,12 | -212,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
