Rendiconto finanziario (TTM)
AKITA Drilling Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 23 | 13 | 9 | 4 | -3 | 2 | -1 | 4 | 18 | 18 | 27 | 26 | 36 | 43 | 38 | 42 | 30 | 32 | 40 |
| Modifica (%) | -1,70 | -44,95 | -27,83 | -54,33 | -183,44 | -171,60 | -158,56 | -364,37 | 374,40 | -3,63 | 56,80 | -5,16 | 36,38 | 20,70 | -12,20 | 11,01 | -27,67 | 6,81 | 22,57 | |
| % del flusso di cassa | 377,41 | 321,61 | -1.875,56 | -324,59 | -83,61 | 64,87 | 475,62 | 45,37 | 86,57 | 157,72 | 484,85 | 421,55 | 948,67 | -1.674,53 | 789,43 | -655,97 | -3.921,37 | -728,38 | -1.070,01 | 587,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -5 | -3 | -4 | -7 | -12 | -15 | -20 | -19 | -14 | -10 | -5 | -7 | -12 | -15 | -16 | -18 | -14 | -17 | -19 |
| Modifica (%) | -36,28 | -30,08 | 21,65 | 74,01 | 60,15 | 30,03 | 33,49 | -7,48 | -28,27 | -24,18 | -53,18 | 35,16 | 89,75 | 19,88 | 7,63 | 15,11 | -23,38 | 21,80 | 11,78 | |
| % del flusso di cassa | -126,83 | -70,06 | 518,93 | 151,39 | 148,58 | 221,27 | -2.946,26 | 640,71 | -427,83 | -117,85 | -285,04 | -74,00 | -237,32 | 582,82 | -272,89 | 277,98 | 1.723,15 | 339,06 | 567,99 | -284,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -11 | -9 | -7 | -1 | 10 | 14 | 19 | 18 | 6 | -5 | -16 | -17 | -25 | -23 | -28 | -25 | -21 | -19 | -14 |
| Modifica (%) | 13,52 | -20,57 | -24,30 | -82,23 | -944,12 | 34,27 | 35,69 | -1,16 | -67,49 | -179,21 | 246,31 | 1,40 | 51,51 | -9,77 | 24,67 | -13,24 | -14,60 | -11,13 | -27,37 | |
| % del flusso di cassa | -161,62 | -159,05 | 1.338,15 | 242,92 | 24,35 | -191,13 | 2.628,02 | -580,93 | 414,42 | 51,74 | -130,74 | -251,07 | -604,11 | 1.184,65 | -417,49 | 492,57 | 2.301,31 | 504,67 | 616,88 | -200,58 |
| Flusso di cassa | 6 | 7 | -1 | -3 | -5 | -5 | 1 | -3 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | -2 | 5 | -6 | -1 | -4 | -3 | 7 |
| Modifica (%) | 15,35 | -109,44 | 316,99 | 77,31 | 7,54 | -109,77 | -713,82 | -238,56 | 160,39 | -68,65 | 80,34 | -57,86 | -177,26 | -356,03 | -205,66 | -81,43 | 289,41 | -27,29 | -323,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
