Rendiconto finanziario (TTM)
Aimia Inc. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -32 | -32 | -2 | -19 | -12 | 21 | 15 | 13 | 10 | -18 | -26 | -35 | -19 | -12 | -8 | -7 | -17 | 2 | 20 | 43 |
| Modifica (%) | 1,27 | -95,00 | 1.087,50 | -35,26 | -273,98 | -29,91 | -15,33 | -25,20 | -286,32 | 47,46 | 33,33 | -44,54 | -36,27 | -32,52 | -14,46 | 140,85 | -112,28 | 876,19 | 110,24 | |
| % del flusso di cassa | 298,11 | -67,37 | -12,90 | 4.750,00 | 12,06 | -19,23 | -13,05 | -11,48 | 2,11 | -3,76 | -11,63 | -64,80 | 4,03 | 3,10 | 5,68 | -14,52 | -21,90 | -15,33 | -585,71 | -101,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 172 | 109 | 45 | 45 | -69 | -119 | -116 | -108 | 475 | 526 | 288 | 87 | -478 | -452 | -205 | 36 | 63 | 38 | 36 | -6 |
| Modifica (%) | -36,89 | -58,73 | 0,00 | -254,34 | 71,57 | -2,10 | -7,47 | -540,85 | 10,78 | -45,17 | -69,90 | -650,12 | -5,34 | -54,58 | -117,63 | 74,59 | -39,72 | -6,82 | -116,34 | |
| % del flusso di cassa | -1.626,42 | 229,05 | 362,10 | -11.225,00 | 67,94 | 106,83 | 101,31 | 97,38 | 105,32 | 111,80 | 128,46 | 161,64 | 99,79 | 114,08 | 140,42 | 74,03 | 80,92 | -278,10 | -1.014,29 | 13,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -151 | -28 | -28 | -23 | -18 | -13 | -13 | -15 | -47 | -49 | -49 | -3 | 28 | 77 | 76 | 21 | 33 | -58 | -63 | -81 |
| Modifica (%) | -81,37 | -1,77 | -16,97 | -20,00 | -31,52 | -0,00 | 20,63 | 211,18 | 3,81 | -0,00 | -93,89 | -1.030,00 | 177,06 | -2,20 | -72,09 | 54,98 | -276,76 | 9,00 | 28,25 | |
| % del flusso di cassa | 1.428,30 | -59,37 | -223,39 | 5.750,00 | 18,04 | 11,32 | 10,97 | 13,74 | -10,49 | -10,44 | -21,87 | -5,59 | -5,83 | -19,51 | -51,71 | 43,15 | 41,87 | 421,90 | 1.800,00 | 191,02 |
| Flusso di cassa | -11 | 48 | 12 | -0 | -102 | -111 | -115 | -111 | 451 | 470 | 224 | 54 | -478 | -396 | -146 | 49 | 78 | -14 | -4 | -42 |
| Modifica (%) | -548,11 | -73,89 | -103,23 | 25.400,00 | 9,12 | 3,23 | -3,74 | -507,59 | 4,37 | -52,28 | -76,08 | -991,06 | -17,20 | -63,10 | -133,45 | 59,71 | -117,54 | -74,45 | 1.108,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
