Rendiconto finanziario (TTM)
AD4 Capital Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 112,95 | 4,31 | 5,47 | 30,53 | -1,68 | -19,38 | 19,68 | -18,76 | -8,34 | 19,93 | 5,54 | 7,50 | |
| % del flusso di cassa | -3,25 | -28,25 | -29,83 | -31,99 | 119,98 | 129,23 | 138,99 | 130,62 | 140,56 | 151,80 | 139,77 | 136,91 | 133,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | -29,23 | -38,99 | -30,62 | -40,56 | -51,80 | -39,77 | -36,91 | -33,47 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Modifica (%) | -69,58 | 0,00 | 0,00 | -94,76 | |||||||||
| % del flusso di cassa | 103,25 | 128,21 | 129,79 | 131,99 | -19,87 | ||||||||
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -75,50 | -1,22 | -1,67 | -134,81 | -8,72 | -25,05 | 27,35 | -24,50 | -15,13 | 30,25 | 7,75 | 10,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
