Rendiconto finanziario (TTM)
Air Canada Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -880 | -2.353 | -3.221 | -3.347 | -2.806 | -1.502 | -247 | 2.194 | 2.229 | 2.368 | 3.438 | 3.864 | 3.982 | 4.320 | 4.475 | 3.909 | 4.238 | 3.930 | 3.864 | 3.835 |
| Modifica (%) | 167,39 | 36,89 | 3,91 | -16,16 | -46,47 | -83,56 | -988,26 | 1,60 | 6,24 | 45,19 | 12,39 | 3,05 | 8,49 | 3,59 | -12,65 | 8,42 | -7,27 | -1,68 | -0,75 | |
| % del flusso di cassa | -48,51 | -150,06 | -466,81 | 140,69 | -198,16 | -230,72 | 633,33 | 1.687,69 | -83,61 | -137,51 | -1.348,24 | -19.320,00 | -2.140,86 | 3.483,87 | -1.196,52 | 4.114,74 | 454,23 | -1.314,38 | 599,07 | 1.217,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.045 | -733 | -70 | 336 | -443 | -1.869 | -3.856 | -5.269 | -3.902 | -2.498 | -1.991 | -1.386 | -1.401 | -1.827 | -1.071 | -738 | -807 | -1.363 | -1.507 | -881 |
| Modifica (%) | -29,86 | -90,45 | -580,00 | -231,85 | 321,90 | 106,31 | 36,64 | -25,94 | -35,98 | -20,30 | -30,39 | 1,08 | 30,41 | -41,38 | -31,09 | 9,35 | 68,90 | 10,56 | -41,54 | |
| % del flusso di cassa | -57,61 | -46,75 | -10,14 | -14,12 | -31,29 | -287,10 | 9.887,18 | -4.053,08 | 146,36 | 145,06 | 780,78 | 6.930,00 | 753,23 | -1.473,39 | 286,36 | -776,84 | -86,50 | 455,85 | -233,64 | -279,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.743 | 4.702 | 4.110 | 759 | 4.702 | 4.011 | 4.024 | 3.139 | -1.006 | -1.612 | -1.712 | -2.500 | -2.775 | -2.368 | -3.781 | -3.081 | -2.489 | -2.872 | -1.728 | -2.640 |
| Modifica (%) | 25,62 | -12,59 | -81,53 | 519,50 | -14,70 | 0,32 | -21,99 | -132,05 | 60,24 | 6,20 | 46,03 | 11,00 | -14,67 | 59,67 | -18,51 | -19,21 | 15,39 | -39,83 | 52,78 | |
| % del flusso di cassa | 206,34 | 299,87 | 595,65 | -31,90 | 332,06 | 616,13 | -10.317,95 | 2.414,62 | 37,73 | 93,61 | 671,37 | 12.500,00 | 1.491,94 | -1.909,68 | 1.010,96 | -3.243,16 | -266,77 | 960,54 | -267,91 | -838,10 |
| Flusso di cassa | 1.814 | 1.568 | 690 | -2.379 | 1.416 | 651 | -39 | 130 | -2.666 | -1.722 | -255 | -20 | -186 | 124 | -374 | 95 | 933 | -299 | 645 | 315 |
| Modifica (%) | -13,56 | -55,99 | -444,78 | -159,52 | -54,03 | -105,99 | -433,33 | -2.150,77 | -35,41 | -85,19 | -92,16 | 830,00 | -166,67 | -401,61 | -125,40 | 882,11 | -132,05 | -315,72 | -51,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
