Rendiconto finanziario (TTM)
Lucara Diamond Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | -2 | 10 | 23 | 37 | 83 | 100 | 118 | 123 | 96 | 86 | 69 | 63 | 63 | 40 | 32 | 34 | 56 | 64 | 71 |
| Modifica (%) | -107,55 | -777,13 | 127,31 | 56,94 | 126,22 | 19,88 | 18,03 | 4,35 | -21,84 | -11,09 | -19,55 | -9,07 | 1,23 | -36,93 | -19,28 | 5,39 | 65,63 | 14,19 | 10,30 | |
| % del flusso di cassa | 381,26 | 24,30 | 2.095,94 | 78.293,33 | 223,24 | 377,42 | 889,79 | 435,30 | 1.490,20 | -16.228,16 | -1.076,10 | -485,95 | -347,74 | -484,34 | -221,79 | -634,30 | 528,74 | 595,73 | 1.168,33 | 6.129,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -34 | -40 | -54 | -76 | -98 | -115 | -124 | -120 | -125 | -129 | -123 | -120 | -116 | -103 | -96 | -98 | -94 | -98 | -101 |
| Modifica (%) | 5,89 | 19,10 | 34,46 | 39,90 | 28,24 | 17,69 | 7,71 | -2,55 | 4,09 | 3,02 | -4,90 | -2,68 | -3,18 | -10,89 | -7,18 | 2,41 | -3,81 | 3,63 | 3,58 | |
| % del flusso di cassa | -604,60 | 540,55 | -8.202,03 | -181.240,00 | -460,66 | -441,46 | -1.021,74 | -456,15 | -1.458,38 | 21.150,25 | 1.625,05 | 867,56 | 664,44 | 885,21 | 572,69 | 1.883,48 | -1.525,66 | -998,32 | -1.776,79 | -8.753,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 29 | 30 | 30 | 56 | 37 | 26 | 34 | 7 | 29 | 37 | 40 | 39 | 40 | 46 | 58 | 70 | 48 | 39 | 31 |
| Modifica (%) | 67,96 | 2,39 | 0,96 | 83,02 | -33,78 | -29,50 | 29,39 | -79,79 | 329,53 | 25,58 | 10,60 | -3,69 | 1,75 | 15,38 | 27,70 | 20,25 | -32,04 | -18,38 | -19,34 | |
| % del flusso di cassa | 329,76 | -467,62 | 6.100,00 | 101.203,33 | 336,52 | 166,53 | 230,89 | 123,83 | 82,11 | -4.913,83 | -460,24 | -285,75 | -216,56 | -303,20 | -253,98 | -1.149,16 | 1.092,95 | 505,30 | 708,34 | 2.717,55 |
| Flusso di cassa | 5 | -6 | 0 | 0 | 17 | 22 | 11 | 27 | 8 | -1 | -8 | -14 | -18 | -13 | -18 | -5 | 6 | 9 | 6 | 1 |
| Modifica (%) | -218,44 | -107,85 | -93,91 | 54.940,00 | 33,81 | -49,15 | 141,26 | -69,52 | -107,18 | 1.240,81 | 78,14 | 27,08 | -27,32 | 37,73 | -71,78 | -226,43 | 47,01 | -41,77 | -78,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
