Rendiconto finanziario (TTM)
WEG S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.387 | 3.930 | 3.809 | 3.478 | 2.002 | 1.056 | 916 | 934 | 1.927 | 2.937 | 4.968 | 5.642 | 6.460 | 7.022 | 6.305 | 6.991 | 6.672 | 7.252 | 6.214 | 6.140 |
| Modifica (%) | 16,05 | -3,09 | -8,69 | -42,45 | -47,24 | -13,28 | 1,94 | 106,36 | 52,44 | 69,15 | 13,57 | 14,51 | 8,69 | -10,21 | 10,88 | -4,56 | 8,69 | -14,31 | -1,19 | |
| % del flusso di cassa | 656,21 | 201,94 | 211,57 | 217,56 | -909,50 | -89,67 | -143,58 | -132,31 | 157,04 | 169,12 | 210,77 | 240,21 | 425,14 | 344,64 | 774,35 | 413,24 | 2.013,60 | 844,13 | -666,88 | -377,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -197 | 207 | 174 | -78 | -338 | -684 | -990 | -1.002 | -1.109 | -1.356 | -1.389 | -1.610 | -1.784 | -1.714 | -1.757 | -3.563 | -3.501 | -4.095 | -4.410 | -2.786 |
| Modifica (%) | -205,35 | -15,96 | -144,69 | 333,96 | 102,34 | 44,71 | 1,22 | 10,69 | 22,31 | 2,41 | 15,93 | 10,82 | -3,94 | 2,48 | 102,82 | -1,73 | 16,95 | 7,71 | -36,84 | |
| % del flusso di cassa | -38,14 | 10,66 | 9,68 | -4,87 | 153,58 | 58,07 | 155,15 | 141,96 | -90,38 | -78,10 | -58,93 | -68,56 | -117,43 | -84,13 | -215,75 | -210,60 | -1.056,62 | -476,59 | 473,27 | 171,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.867 | -2.361 | -2.330 | -1.760 | -1.854 | -1.560 | -392 | -633 | 466 | 248 | -1.212 | -1.545 | -3.018 | -2.963 | -3.494 | -1.820 | -2.908 | -2.764 | -2.969 | -4.898 |
| Modifica (%) | -17,66 | -1,31 | -24,45 | 5,33 | -15,85 | -74,89 | 61,57 | -173,57 | -46,79 | -589,13 | 27,47 | 95,38 | -1,82 | 17,90 | -47,92 | 59,82 | -4,95 | 7,41 | 64,98 | |
| % del flusso di cassa | -555,49 | -121,30 | -129,42 | -110,11 | 842,48 | 132,47 | 61,41 | 89,70 | 37,96 | 14,27 | -51,42 | -65,78 | -198,64 | -145,45 | -429,08 | -107,55 | -877,60 | -321,74 | 318,61 | 301,01 |
| Flusso di cassa | 516 | 1.946 | 1.800 | 1.599 | -220 | -1.178 | -638 | -706 | 1.227 | 1.737 | 2.357 | 2.349 | 1.520 | 2.037 | 814 | 1.692 | 331 | 859 | -932 | -1.627 |
| Modifica (%) | 277,09 | -7,50 | -11,20 | -113,77 | 435,15 | -45,84 | 10,62 | -273,86 | 41,55 | 35,73 | -0,35 | -35,30 | 34,08 | -60,04 | 107,78 | -80,41 | 159,27 | -208,46 | 74,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
