Rendiconto finanziario (TTM)
Valid Soluções S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 234 | 285 | 177 | 144 | 214 | 201 | 353 | 448 | 407 | 544 | 519 | 489 | 649 | 649 | 578 | 653 | 533 | 438 | 596 | 450 |
| Modifica (%) | 21,50 | -37,62 | -19,07 | 48,85 | -6,00 | 75,59 | 27,02 | -9,24 | 33,78 | -4,62 | -5,86 | 32,83 | 0,01 | -10,94 | 13,04 | -18,46 | -17,76 | 35,97 | -24,56 | |
| % del flusso di cassa | 156,91 | 169,34 | 89,01 | -70,99 | -173,59 | -208,27 | -251,14 | -511,91 | -1.769,41 | -2.187,61 | 4.220,23 | 1.012,61 | 727,80 | 1.141,46 | 368,96 | 268,58 | 495,53 | 297,20 | 2.348,14 | -674,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -158 | -204 | -245 | -273 | -276 | -228 | -195 | -234 | -167 | -84 | -64 | 36 | -11 | -120 | 60 | 79 | 58 | 39 | -162 | -204 |
| Modifica (%) | 29,34 | 20,03 | 11,71 | 1,09 | -17,44 | -14,58 | 20,19 | -28,90 | -49,85 | -23,70 | -155,74 | -131,78 | 964,32 | -149,70 | 32,92 | -27,32 | -33,03 | -518,66 | 26,24 | |
| % del flusso di cassa | -105,66 | -121,38 | -122,76 | 135,15 | 224,46 | 236,52 | 138,75 | 267,62 | 724,67 | 335,85 | -518,33 | 73,64 | -12,66 | -211,37 | 38,13 | 32,64 | 53,68 | 26,22 | -637,81 | 306,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42 | 63 | 253 | -89 | -65 | -85 | -273 | -276 | -262 | -486 | -471 | -480 | -555 | -349 | -368 | -395 | -382 | -390 | -428 | -307 |
| Modifica (%) | 50,99 | 303,66 | -135,23 | -27,16 | 30,14 | 222,25 | 1,12 | -4,92 | 85,26 | -3,02 | 1,92 | 15,69 | -37,22 | 5,70 | 7,24 | -3,28 | 2,14 | 9,64 | -28,24 | |
| % del flusso di cassa | 27,85 | 37,34 | 127,01 | 44,10 | 52,78 | 87,66 | 194,00 | 314,81 | 1.139,84 | 1.951,62 | -3.828,25 | -994,51 | -622,60 | -613,00 | -235,17 | -162,41 | -355,43 | -264,76 | -1.686,79 | 460,63 |
| Flusso di cassa | 149 | 168 | 199 | -202 | -123 | -96 | -141 | -88 | -23 | -25 | 12 | 48 | 89 | 57 | 157 | 243 | 108 | 147 | 25 | -67 |
| Modifica (%) | 12,59 | 18,68 | -201,47 | -39,13 | -21,65 | 45,61 | -37,69 | -73,74 | 8,20 | -149,44 | 292,33 | 84,81 | -36,23 | 175,52 | 55,29 | -55,81 | 37,12 | -82,79 | -362,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
