Rendiconto finanziario (TTM)
Vibra Energia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.979 | 1.818 | 1.413 | 373 | 458 | 2.276 | 2.139 | 1.626 | 2.326 | 1.263 | 3.771 | 4.854 | 5.369 | 6.247 | 3.295 | 3.971 | 4.115 | 4.148 | 5.323 | 5.097 |
| Modifica (%) | -8,14 | -22,28 | -73,60 | 22,79 | 396,94 | -6,02 | -23,98 | 43,05 | -45,70 | 198,57 | 28,72 | 10,61 | 16,35 | -47,25 | 20,52 | 3,63 | 0,80 | 28,33 | -4,25 | |
| % del flusso di cassa | 349,03 | 182,53 | -67,16 | -12,45 | -18,72 | 852,43 | 514,18 | 362,95 | 214,77 | 242,88 | 250,23 | 167,21 | 161,57 | 247,80 | -969,12 | 154,94 | 356,90 | 108,76 | -177.433,33 | -131,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -599 | -581 | -560 | -522 | -480 | -2.415 | -2.457 | -3.720 | -4.037 | -2.011 | -1.895 | -586 | 705 | 445 | 482 | 274 | -742 | -833 | -4.240 | -4.263 |
| Modifica (%) | -3,01 | -3,61 | -6,79 | -8,05 | 403,12 | 1,74 | 51,40 | 8,52 | -50,19 | -5,77 | -69,08 | -220,31 | -36,88 | 8,31 | -43,15 | -370,80 | 12,26 | 409,00 | 0,54 | |
| % del flusso di cassa | -105,64 | -58,33 | 26,62 | 17,42 | 19,62 | -904,49 | -590,62 | -830,36 | -372,76 | -386,73 | -125,75 | -20,19 | 21,22 | 17,65 | -141,76 | 10,69 | -64,35 | -21,84 | 141.333,33 | 110,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -813 | -241 | -2.957 | -2.847 | -2.424 | 406 | 768 | 2.531 | 2.747 | 1.240 | -361 | -1.314 | -2.678 | -4.117 | -4.155 | -1.775 | -2.312 | 325 | -1.169 | -4.745 |
| Modifica (%) | -70,36 | 1.126,97 | -3,72 | -14,86 | -116,75 | 89,16 | 229,56 | 8,53 | -54,86 | -129,11 | 263,99 | 103,81 | 53,73 | 0,92 | -57,28 | 30,25 | -114,06 | -459,69 | 305,90 | |
| % del flusso di cassa | -143,39 | -24,20 | 140,54 | 95,03 | 99,10 | 152,06 | 184,62 | 564,96 | 253,65 | 238,46 | -23,95 | -45,26 | -80,59 | -163,31 | 1.222,06 | -69,25 | -200,52 | 8,52 | 38.966,67 | 122,48 |
| Flusso di cassa | 567 | 996 | -2.104 | -2.996 | -2.446 | 267 | 416 | 448 | 1.083 | 520 | 1.507 | 2.903 | 3.323 | 2.521 | -340 | 2.563 | 1.153 | 3.814 | -3 | -3.874 |
| Modifica (%) | 75,66 | -311,24 | 42,40 | -18,36 | -110,92 | 55,81 | 7,69 | 141,74 | -51,99 | 189,81 | 92,63 | 14,47 | -24,13 | -113,49 | -853,82 | -55,01 | 230,79 | -100,08 | 129.033,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
