Rendiconto finanziario (TTM)
VTEX - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 13 | -7 | -29 | -53 | -62 | -60 | -53 | -29 | -18 | -9 | -3 | 4 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 35 |
| Modifica (%) | 16,82 | -151,33 | 331,95 | 83,24 | 16,12 | -2,50 | -11,71 | -44,83 | -38,09 | -51,50 | -67,68 | -250,18 | 168,11 | 59,44 | 29,36 | 15,72 | 16,14 | 11,93 | |
| % del flusso di cassa | 38,77 | 68,45 | 442,50 | -11,03 | -84,85 | -103,74 | -988,58 | 18,15 | 30,25 | 23,27 | -12,39 | 33,15 | 116,97 | -258,17 | -23,46 | 1.924,26 | -291,13 | 875,20 | -2.258,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -5 | 8 | -167 | -171 | -224 | -224 | -43 | -31 | 115 | 33 | 38 | 18 | -70 | -10 | -20 | 3 | -3 |
| Modifica (%) | -21,78 | 11,87 | -255,59 | -2.109,65 | 2,76 | 30,78 | -0,09 | -80,63 | -28,50 | -470,71 | -71,28 | 16,38 | -52,61 | -485,20 | -85,30 | 94,12 | -116,37 | -178,06 | |
| % del flusso di cassa | -21,17 | -25,02 | 352,54 | 3,16 | -267,07 | -288,93 | -3.693,13 | 76,75 | 44,90 | 39,90 | 162,31 | -385,89 | 1.055,34 | -411,69 | 90,39 | -842,32 | 213,78 | 90,60 | 163,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25 | 16 | 15 | 288 | 284 | 291 | 291 | -12 | -20 | -23 | -32 | -36 | -38 | -33 | -23 | -11 | -14 | -29 | -34 |
| Modifica (%) | -37,31 | -4,38 | 1.826,97 | -1,59 | 2,70 | 0,03 | -104,02 | 66,94 | 19,61 | 35,42 | 14,58 | 5,76 | -14,56 | -28,99 | -53,63 | 29,80 | 110,10 | 15,83 | |
| % del flusso di cassa | 86,68 | 82,11 | -988,76 | 109,92 | 454,26 | 491,18 | 4.802,22 | 4,02 | 20,27 | 30,13 | -44,77 | 424,71 | -1.055,48 | 742,37 | 30,05 | -883,33 | 149,90 | -815,21 | 2.176,80 |
| Flusso di cassa | 29 | 19 | -2 | 262 | 62 | 59 | 6 | -292 | -97 | -78 | 71 | -9 | 4 | -4 | -78 | 1 | -9 | 4 | -2 |
| Modifica (%) | -33,82 | -107,94 | -17.433,44 | -76,19 | -5,02 | -89,77 | -4.907,58 | -66,89 | -19,54 | -191,13 | -112,08 | -142,55 | -221,48 | 1.654,33 | -101,58 | -864,87 | -138,63 | -143,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
