Rendiconto finanziario (TTM)
Unipar Carbocloro S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 896 | 1.069 | 1.207 | 1.174 | 1.377 | 2.290 | 2.618 | 2.907 | 2.758 | 2.036 | 1.676 | 1.502 | 1.482 | 1.065 | 809 | 515 | 412 | 693 | 998 | 1.360 |
| Modifica (%) | 19,29 | 12,92 | -2,74 | 17,28 | 66,35 | 14,31 | 11,05 | -5,11 | -26,18 | -17,69 | -10,39 | -1,34 | -28,12 | -24,06 | -36,35 | -19,93 | 68,03 | 44,01 | 36,35 | |
| % del flusso di cassa | 128,61 | 171,44 | 294,89 | 6.801,48 | -3.210,84 | -385,72 | -508,37 | -1.366,76 | -673,85 | 2.870,29 | 217,45 | 607,16 | 325,81 | 113,18 | 104,40 | 69,22 | 162,92 | -139,14 | -90,50 | -337,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 134 | -151 | -338 | -564 | -829 | -1.414 | -1.635 | -1.446 | -917 | -59 | 819 | 487 | 50 | -208 | -501 | -372 | -978 | -623 | -1.212 | -1.119 |
| Modifica (%) | -212,56 | 123,80 | 66,97 | 46,80 | 70,67 | 15,64 | -11,59 | -36,56 | -93,59 | -1.492,43 | -40,53 | -89,70 | -513,77 | 141,26 | -25,79 | 162,95 | -36,32 | 94,69 | -7,68 | |
| % del flusso di cassa | 19,27 | -24,23 | -82,61 | -3.270,90 | 1.932,73 | 238,21 | 317,59 | 679,78 | 224,08 | -82,90 | 106,25 | 196,90 | 11,04 | -22,07 | -64,67 | -49,99 | -386,41 | 125,06 | 109,97 | 277,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -449 | -288 | -455 | -552 | -573 | -1.444 | -1.372 | -1.559 | -2.087 | -1.673 | -1.573 | -1.578 | -944 | 159 | 529 | 637 | 851 | -558 | -894 | -659 |
| Modifica (%) | -35,83 | 57,76 | 21,47 | 3,69 | 152,15 | -4,95 | 13,65 | 33,81 | -19,82 | -6,02 | 0,31 | -40,18 | -116,83 | 232,77 | 20,59 | 33,42 | -165,62 | 60,27 | -26,30 | |
| % del flusso di cassa | -64,47 | -46,23 | -111,09 | -3.199,76 | 1.335,48 | 243,19 | 266,49 | 733,22 | 509,78 | -2.358,50 | -204,02 | -637,75 | -207,50 | 16,88 | 68,23 | 85,71 | 336,14 | 112,10 | 81,14 | 163,52 |
| Flusso di cassa | 697 | 623 | 409 | 17 | -43 | -594 | -515 | -213 | -409 | 71 | 771 | 247 | 455 | 941 | 775 | 744 | 253 | -498 | -1.102 | -403 |
| Modifica (%) | -10,51 | -34,35 | -95,78 | -348,44 | 1.284,73 | -13,27 | -58,69 | 92,47 | -117,33 | 986,46 | -67,91 | 83,86 | 106,93 | -17,67 | -4,00 | -65,98 | -296,76 | 121,42 | -63,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
