Rendiconto finanziario (TTM)
Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.152 | 9.058 | 8.816 | 8.574 | 8.273 | 7.972 | 7.974 | 7.977 | 7.630 | 7.282 | 7.440 | 7.599 | 8.512 | 9.426 | 9.425 | 9.424 | 9.472 | 9.519 | 8.980 | 8.442 |
| Modifica (%) | -1,02 | -2,67 | -2,75 | -3,51 | -3,64 | 0,03 | 0,03 | -4,36 | -4,55 | 2,18 | 2,13 | 12,02 | 10,73 | -0,01 | -0,01 | 0,50 | 0,50 | -5,66 | -6,00 | |
| % del flusso di cassa | 798,56 | 666,52 | 2.486,88 | -1.319,08 | -604,31 | -381,80 | -1.800,11 | 663,64 | 747,99 | 868,97 | 3.428,80 | -1.880,94 | -2.915,24 | -5.236,67 | -9.617,35 | -58.900,00 | 1.002,81 | 499,69 | 1.361,71 | -1.440,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.792 | -1.481 | -1.476 | -1.470 | -2.358 | -3.246 | -3.177 | -3.108 | -328 | 2.453 | 2.569 | 2.685 | 196 | -2.294 | -2.390 | -2.486 | -1.556 | -625 | -753 | -881 |
| Modifica (%) | -17,33 | -0,37 | -0,37 | 60,41 | 37,66 | -2,13 | -2,17 | -89,46 | -849,01 | 4,73 | 4,52 | -92,72 | -1.273,40 | 4,18 | 4,02 | -37,43 | -59,82 | 20,48 | 17,00 | |
| % del flusso di cassa | -156,33 | -108,98 | -416,22 | 226,15 | 172,24 | 155,46 | 717,16 | -258,57 | -32,11 | 292,72 | 1.183,87 | -664,60 | -66,95 | 1.274,44 | 2.438,78 | 15.537,50 | -164,69 | -32,81 | -114,18 | 150,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.852 | -5.804 | -6.808 | -7.813 | -7.456 | -7.099 | -5.512 | -3.926 | -6.408 | -8.890 | -9.672 | -10.455 | -8.824 | -7.193 | -7.026 | -6.858 | -6.900 | -6.941 | -7.334 | -7.728 |
| Modifica (%) | -0,81 | 17,31 | 14,75 | -4,57 | -4,79 | -22,35 | -28,78 | 63,22 | 38,73 | 8,80 | 8,09 | -15,60 | -18,48 | -2,33 | -2,38 | 0,61 | 0,60 | 5,67 | 5,37 | |
| % del flusso di cassa | -510,60 | -427,08 | -1.920,59 | 1.202,00 | 544,63 | 339,99 | 1.244,36 | -326,62 | -628,24 | -1.060,86 | -4.457,37 | 2.587,87 | 3.021,92 | 3.996,11 | 7.168,88 | 42.862,50 | -730,49 | -364,36 | -1.112,13 | 1.318,77 |
| Flusso di cassa | 1.146 | 1.359 | 354 | -650 | -1.369 | -2.088 | -443 | 1.202 | 1.020 | 838 | 217 | -404 | -292 | -180 | -98 | -16 | 944 | 1.905 | 660 | -586 |
| Modifica (%) | 18,59 | -73,91 | -283,36 | 110,62 | 52,52 | -78,78 | -371,33 | -15,14 | -17,84 | -74,11 | -286,18 | -27,72 | -38,36 | -45,56 | -83,67 | -6.003,12 | 101,69 | -65,38 | -188,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
