Rendiconto finanziario (TTM)
Tupy S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 378 | 292 | 335 | 464 | 279 | 324 | 71 | 17 | 276 | 375 | 487 | 656 | 785 | 829 | 1.082 | 1.336 | 1.205 | 1.353 | 1.300 | 986 |
| Modifica (%) | -22,94 | 14,88 | 38,34 | -39,85 | 16,30 | -78,17 | -75,71 | 1.505,42 | 35,83 | 29,98 | 34,65 | 19,65 | 5,57 | 30,52 | 23,49 | -9,82 | 12,31 | -3,94 | -24,14 | |
| % del flusso di cassa | 46,02 | 49,85 | 1.870,62 | -2.875,16 | -81,53 | -212,40 | -16,47 | -4,02 | 31,51 | 177,97 | 246,12 | 231,25 | -92,19 | 995,72 | 154,86 | 104,50 | 117,56 | 172,84 | -797,76 | -99,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -195 | -123 | -121 | -136 | -175 | -171 | -197 | -209 | -251 | -1.064 | -1.097 | -1.148 | -1.338 | -735 | -829 | -874 | -685 | -640 | -555 | -497 |
| Modifica (%) | -37,14 | -1,82 | 12,60 | 28,90 | -2,25 | 15,06 | 6,17 | 20,36 | 323,10 | 3,13 | 4,61 | 16,59 | -45,06 | 12,77 | 5,42 | -21,65 | -6,53 | -13,32 | -10,36 | |
| % del flusso di cassa | -23,74 | -20,98 | -672,95 | 841,88 | 51,16 | 112,01 | 45,76 | 48,88 | -28,69 | -504,86 | -553,92 | -404,35 | 157,08 | -882,93 | -118,64 | -68,35 | -66,80 | -81,74 | 340,43 | 50,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 470 | 290 | -318 | -318 | -456 | -383 | -199 | -289 | 850 | 924 | 775 | 824 | -250 | 48 | 463 | 643 | 437 | -152 | -1.009 | -1.414 |
| Modifica (%) | -38,32 | -209,92 | -0,16 | 43,38 | -15,93 | -48,06 | 45,29 | -393,83 | 8,66 | -16,10 | 6,37 | -130,39 | -119,22 | 861,88 | 38,96 | -32,02 | -134,68 | 565,37 | 40,10 | |
| % del flusso di cassa | 57,11 | 49,52 | -1.777,97 | 1.972,31 | 133,31 | 251,08 | 46,30 | 67,68 | 96,99 | 438,26 | 391,21 | 290,38 | 29,40 | 57,81 | 66,25 | 50,31 | 42,67 | -19,37 | 619,27 | 142,67 |
| Flusso di cassa | 823 | 585 | 18 | -16 | -342 | -153 | -430 | -427 | 876 | 211 | 198 | 284 | -852 | 83 | 699 | 1.279 | 1.025 | 783 | -163 | -991 |
| Modifica (%) | -28,87 | -96,94 | -190,01 | 2.021,28 | -55,36 | 181,65 | -0,59 | -305,02 | -75,95 | -6,01 | 43,31 | -400,12 | -109,77 | 739,25 | 82,99 | -19,84 | -23,61 | -120,81 | 508,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
