Rendiconto finanziario (TTM)
TOTVS S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 433 | 372 | 212 | 314 | 438 | 574 | 847 | 716 | 803 | 916 | 840 | 975 | 961 | 952 | 1.007 | 990 | 1.007 | 1.115 | 1.128 | 1.174 |
| Modifica (%) | -14,07 | -42,96 | 48,02 | 39,46 | 31,24 | 47,52 | -15,54 | 12,22 | 13,98 | -8,29 | 16,06 | -1,39 | -0,93 | 5,76 | -1,65 | 1,69 | 10,68 | 1,22 | 4,08 | |
| % del flusso di cassa | -88,67 | -72,83 | -79,92 | -50,77 | 40,75 | 31,17 | 52,81 | 37,25 | 171,93 | -676,65 | -497,37 | 635,90 | 186,36 | 242,02 | 8.354,70 | -192,26 | -111,66 | -93,90 | -186,46 | -1.058,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -201 | -356 | -107 | -1.920 | -2.243 | -2.030 | -2.422 | -513 | -579 | -726 | -456 | -437 | -27 | -3 | -576 | -845 | -1.143 | -1.334 | -865 | -586 |
| Modifica (%) | 76,82 | -70,03 | 1.700,64 | 16,85 | -9,51 | 19,34 | -78,84 | 12,99 | 25,44 | -37,18 | -4,23 | -93,93 | -87,21 | 16.877,59 | 46,72 | 35,27 | 16,72 | -35,15 | -32,27 | |
| % del flusso di cassa | 41,24 | 69,70 | 40,18 | 310,50 | -208,85 | -110,12 | -150,94 | -26,67 | -123,96 | 536,90 | 270,30 | -285,17 | -5,14 | -0,86 | -4.776,88 | 163,99 | 126,69 | 112,35 | 142,92 | 527,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -719 | -526 | -371 | 988 | 2.879 | 3.299 | 3.180 | 1.718 | 243 | -324 | -552 | -384 | -419 | -555 | -419 | -661 | -766 | -968 | -869 | -700 |
| Modifica (%) | -26,82 | -29,56 | -366,35 | 191,57 | 14,56 | -3,60 | -45,97 | -85,85 | -233,47 | 70,22 | -30,41 | 8,99 | 32,60 | -24,52 | 57,63 | 15,98 | 26,32 | -10,28 | -19,45 | |
| % del flusso di cassa | 147,43 | 103,13 | 139,74 | -159,74 | 268,09 | 178,95 | 198,14 | 89,42 | 52,03 | 239,76 | 327,08 | -250,73 | -81,22 | -141,16 | -3.477,81 | 128,27 | 84,96 | 81,55 | 143,54 | 630,35 |
| Flusso di cassa | -488 | -510 | -265 | -618 | 1.074 | 1.843 | 1.605 | 1.921 | 467 | -135 | -169 | 153 | 516 | 393 | 12 | -515 | -902 | -1.187 | -605 | -111 |
| Modifica (%) | 4,62 | -48,01 | 133,00 | -273,72 | 71,62 | -12,94 | 19,72 | -75,68 | -128,96 | 24,77 | -190,78 | 236,48 | -23,71 | -96,94 | -4.373,86 | 75,10 | 31,61 | -49,02 | -81,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
