Rendiconto finanziario (TTM)
Tekno S.A. Indústria e Comércio Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 17 | 1 | -26 | -30 | 4 | 38 | 70 | 79 | 38 | 31 | 26 | 31 | 40 | 44 | 65 | 67 | 61 | 26 | 10 |
| Modifica (%) | -12,87 | -95,43 | -3.463,55 | 16,14 | -114,07 | 798,58 | 85,11 | 12,55 | -52,21 | -19,47 | -14,85 | 19,19 | 27,85 | 10,30 | 47,98 | 3,05 | -8,14 | -57,17 | -62,40 | |
| % del flusso di cassa | 105,49 | 100,81 | 13,58 | 147,30 | 189,46 | 96,10 | 162,87 | 271,40 | 457,81 | -336,56 | -268,90 | -390,97 | 467,85 | 324,40 | 442,19 | 247,75 | 162,73 | 146,61 | 178,70 | -384,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -0 | -0 | -7 | -10 | -10 | -14 | -11 | -13 | -12 | -10 | -12 | -12 | -15 | -22 | -28 | -14 | -7 | 1 | 8 |
| Modifica (%) | -168,99 | -89,18 | 15.295,56 | 37,37 | 7,27 | 39,51 | -19,86 | 10,37 | -8,64 | -13,93 | 24,12 | 0,32 | 24,28 | 41,60 | 27,40 | -48,84 | -50,77 | -113,55 | 772,14 | |
| % del flusso di cassa | 3,29 | -2,49 | -0,79 | 39,35 | 59,87 | -231,55 | -60,93 | -43,96 | -72,72 | 102,19 | 87,27 | 184,97 | -186,29 | -125,56 | -219,73 | -105,99 | -34,57 | -16,69 | 6,44 | -321,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | 0 | 5 | 15 | 24 | 10 | -0 | -33 | -49 | -38 | -32 | -20 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -21 |
| Modifica (%) | -117,40 | 1.668,93 | 208,02 | 55,60 | -56,27 | -104,36 | 7.205,30 | 49,26 | -23,76 | -15,11 | -36,37 | -40,90 | 0,37 | 0,26 | -9,93 | 5,82 | 8,31 | -0,02 | 65,36 | |
| % del flusso di cassa | -8,77 | 1,67 | 87,22 | -86,66 | -149,33 | 235,45 | -1,94 | -127,44 | -285,10 | 334,37 | 281,62 | 306,00 | -181,56 | -98,84 | -122,46 | -41,76 | -28,17 | -29,92 | -85,14 | 805,97 |
| Flusso di cassa | 18 | 17 | 6 | -18 | -16 | 4 | 23 | 26 | 17 | -11 | -11 | -7 | 7 | 12 | 10 | 26 | 41 | 42 | 15 | -3 |
| Modifica (%) | -8,83 | -66,04 | -410,00 | -9,70 | -127,73 | 430,21 | 11,08 | -33,28 | -165,01 | 0,79 | -41,44 | -199,61 | 84,39 | -19,08 | 164,12 | 56,89 | 1,96 | -64,86 | -117,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
