Rendiconto finanziario (TTM)
Syn Prop & Tech S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 125 | 120 | 123 | 171 | -321 | 2.202 | 2.205 | 2.178 | 2.628 | 18 | -8 | 9 | 43 | 74 | 94 | 216 | 114 | 91 | 64 | -68 |
| Modifica (%) | -3,50 | 2,03 | 39,39 | -287,77 | -785,15 | 0,14 | -1,22 | 20,65 | -99,33 | -145,66 | -213,59 | 369,42 | 72,97 | 26,82 | 129,68 | -47,09 | -20,19 | -29,89 | -206,10 | |
| % del flusso di cassa | 127,37 | -49,08 | -61,93 | 824,04 | -767,28 | 756,90 | 1.939,43 | -1.788,58 | -1.356,31 | -5,60 | 8,18 | -8,30 | 237,37 | 225,15 | 34,62 | 20,33 | 30,13 | 88,40 | -44,82 | 9,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.357 | 99 | 184 | -8 | 427 | -398 | -521 | -166 | -545 | 359 | 445 | 179 | 67 | 39 | 281 | 1.093 | 1.145 | 1.574 | 1.341 | 1.147 |
| Modifica (%) | -107,33 | 85,30 | -104,13 | -5.709,65 | -193,18 | 30,81 | -68,20 | 229,00 | -165,96 | 23,84 | -59,82 | -62,79 | -41,90 | 626,29 | 289,24 | 4,81 | 37,39 | -14,78 | -14,47 | |
| % del flusso di cassa | -1.385,94 | -40,56 | -92,95 | -36,66 | 1.019,75 | -136,80 | -457,89 | 135,95 | 281,13 | -114,20 | -452,48 | -162,40 | 368,22 | 117,31 | 103,30 | 102,81 | 301,84 | 1.524,32 | -939,42 | -163,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.330 | -465 | -504 | -143 | -64 | -1.513 | -1.567 | -2.133 | -2.277 | -692 | -535 | -297 | -90 | -80 | -103 | -247 | -880 | -1.563 | -1.548 | -1.779 |
| Modifica (%) | -134,96 | 8,34 | -71,66 | -55,27 | 2.269,15 | 3,58 | 36,07 | 6,78 | -69,63 | -22,61 | -44,49 | -69,87 | -10,91 | 29,41 | 139,38 | 256,25 | 77,55 | -0,95 | 14,93 | |
| % del flusso di cassa | 1.358,57 | 189,64 | 254,09 | -687,38 | -152,47 | -520,10 | -1.378,41 | 1.751,10 | 1.175,18 | 219,80 | 544,23 | 269,87 | -495,45 | -242,04 | -37,97 | -23,24 | -231,94 | -1.513,65 | 1.084,23 | 253,95 |
| Flusso di cassa | 98 | -245 | -198 | 21 | 42 | 291 | 114 | -122 | -194 | -315 | -98 | -110 | 18 | 33 | 272 | 1.063 | 379 | 103 | -143 | -701 |
| Modifica (%) | -350,43 | -19,14 | -110,48 | 101,67 | 594,55 | -60,92 | -207,11 | 59,10 | 62,36 | -68,74 | 11,95 | -116,41 | 82,36 | 724,79 | 291,10 | -64,30 | -72,79 | -238,28 | 390,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
