Rendiconto finanziario (TTM)
Suzano S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.139 | 13.125 | 14.694 | 15.461 | 17.190 | 17.637 | 19.180 | 19.688 | 20.310 | 21.641 | 21.345 | 21.845 | 18.742 | 17.315 | 16.072 | 16.170 | 18.963 | 20.604 | 21.968 | 20.240 |
| Modifica (%) | 29,45 | 11,96 | 5,22 | 11,18 | 2,60 | 8,74 | 2,65 | 3,16 | 6,55 | -1,37 | 2,34 | -14,20 | -7,61 | -7,18 | 0,61 | 17,27 | 8,65 | 6,62 | -7,87 | |
| % del flusso di cassa | 287,02 | 366,00 | 1.869,05 | -818,87 | 276,60 | 261,07 | 429,76 | -2.253,99 | -312,27 | -529,78 | -423,83 | 526,59 | -1.309,07 | -1.492,61 | -2.879,65 | -350,46 | 6.503,89 | 3.061,82 | 384,64 | 401,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.444 | -736 | -2.813 | -4.519 | -7.461 | -10.359 | -13.367 | -20.839 | -20.398 | -17.016 | -20.991 | -17.292 | -24.562 | -26.035 | -23.239 | -23.255 | -17.199 | -20.513 | -11.152 | -12.458 |
| Modifica (%) | -49,01 | 282,03 | 60,62 | 65,11 | 38,84 | 29,04 | 55,90 | -2,12 | -16,58 | 23,36 | -17,62 | 42,04 | 6,00 | -10,74 | 0,07 | -26,04 | 19,27 | -45,64 | 11,72 | |
| % del flusso di cassa | -40,88 | -20,54 | -357,85 | 239,32 | -120,05 | -153,33 | -299,51 | 2.385,74 | 313,63 | 416,56 | 416,81 | -416,85 | 1.715,55 | 2.244,27 | 4.163,60 | 504,01 | -5.898,82 | -3.048,20 | -195,25 | -247,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.420 | -9.785 | -11.782 | -12.406 | -3.866 | -1.574 | -502 | -440 | -6.312 | -8.107 | -6.049 | -43 | 4.759 | 7.799 | 6.549 | 2.009 | -1.704 | -84 | -5.393 | -2.664 |
| Modifica (%) | 52,41 | 20,40 | 5,30 | -68,84 | -59,29 | -68,08 | -12,48 | 1.335,60 | 28,44 | -25,39 | -99,29 | -11.110,23 | 63,89 | -16,03 | -69,32 | -184,82 | -95,08 | 6.338,40 | -50,60 | |
| % del flusso di cassa | -181,75 | -272,88 | -1.498,60 | 657,06 | -62,20 | -23,30 | -11,26 | 50,34 | 97,05 | 198,47 | 120,11 | -1,04 | -332,38 | -672,27 | -1.173,35 | -43,54 | -584,43 | -12,45 | -94,43 | -52,89 |
| Flusso di cassa | 3.533 | 3.586 | 786 | -1.888 | 6.215 | 6.756 | 4.463 | -873 | -6.504 | -4.085 | -5.036 | 4.148 | -1.432 | -1.160 | -558 | -4.614 | 292 | 673 | 5.711 | 5.037 |
| Modifica (%) | 1,51 | -78,08 | -340,17 | -429,15 | 8,70 | -33,94 | -119,57 | 644,58 | -37,19 | 23,29 | -182,37 | -134,51 | -18,97 | -51,89 | 726,66 | -106,32 | 130,80 | 748,71 | -11,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
