Rendiconto finanziario (TTM)
Serena Energia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 207 | 240 | 174 | 231 | 46 | 57 | 11 | 139 | 82 | 72 | 221 | 210 | 572 | 431 | 412 | 389 | 399 | 419 | 371 |
| Modifica (%) | 249,27 | 15,61 | -27,32 | 32,26 | -79,90 | 22,16 | -81,24 | 1.212,97 | -40,97 | -12,25 | 206,25 | -4,96 | 172,35 | -24,79 | -4,33 | -5,56 | 2,53 | 5,11 | -11,56 | |
| % del flusso di cassa | 8,81 | -201,20 | 31,53 | -108,40 | -19,95 | 53,16 | 11,69 | 0,59 | 7,99 | -7,42 | -36,01 | -22,48 | -21,20 | -1.785,01 | 79,39 | 56,18 | 52,58 | 29,02 | 44,62 | 40,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -268 | -1.188 | -1.061 | -1.092 | -992 | 12 | 897 | 350 | -683 | -4.244 | -3.398 | -3.673 | -3.154 | -1.917 | -1.324 | -930 | -600 | 707 | 513 | 1.023 |
| Modifica (%) | 343,81 | -10,70 | 2,88 | -9,11 | -101,20 | 7.456,13 | -60,94 | -295,06 | 521,19 | -19,93 | 8,10 | -14,14 | -39,21 | -30,94 | -29,73 | -35,47 | -217,70 | -27,45 | 99,50 | |
| % del flusso di cassa | -39,70 | 1.152,38 | -139,51 | 678,88 | 85,85 | 13,62 | 185,15 | 19,59 | -39,15 | 382,83 | 1.694,31 | 373,37 | 318,13 | 5.977,96 | -244,15 | -126,89 | -81,15 | 51,42 | 54,56 | 110,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 883 | 878 | 1.582 | 757 | -394 | 29 | -469 | 1.427 | 2.289 | 3.053 | 3.125 | 2.468 | 1.952 | 1.313 | 1.435 | 1.248 | 949 | 260 | 2 | -468 |
| Modifica (%) | -0,58 | 80,23 | -52,17 | -152,09 | -107,35 | -1.719,45 | -404,34 | 60,37 | 33,38 | 2,36 | -21,03 | -20,92 | -32,74 | 9,34 | -13,04 | -23,97 | -72,55 | -99,29 | -25.541,41 | |
| % del flusso di cassa | 130,89 | -851,18 | 207,97 | -470,48 | 34,10 | 33,23 | -96,83 | 79,82 | 131,16 | -275,41 | -1.558,30 | -250,87 | -196,87 | -4.092,95 | 264,67 | 170,23 | 128,25 | 18,95 | 0,20 | -50,53 |
| Flusso di cassa | 674 | -103 | 761 | -161 | -1.156 | 87 | 484 | 1.788 | 1.745 | -1.109 | -201 | -984 | -991 | -32 | 542 | 733 | 740 | 1.374 | 940 | 926 |
| Modifica (%) | -115,29 | -837,65 | -121,14 | 618,76 | -107,54 | 455,68 | 269,21 | -2,40 | -163,52 | -81,91 | 390,55 | 0,77 | -96,77 | -1.790,94 | 35,20 | 0,91 | 85,77 | -31,64 | -1,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
