Rendiconto finanziario (TTM)
SLC Agrícola S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 691 | 785 | 1.077 | 908 | 789 | 435 | 1.184 | 1.203 | 1.386 | 1.992 | 1.321 | 1.513 | 1.735 | 1.802 | 1.771 | 1.599 | 1.464 | 1.480 | 1.304 | 1.330 |
| Modifica (%) | 13,53 | 37,22 | -15,72 | -13,03 | -44,88 | 172,02 | 1,64 | 15,18 | 43,75 | -33,69 | 14,52 | 14,69 | 3,87 | -1,72 | -9,73 | -8,41 | 1,09 | -11,89 | 1,96 | |
| % del flusso di cassa | 148,39 | 101,32 | 125,06 | 226,45 | -229,20 | -29,71 | -246,34 | -191,10 | 231,16 | 181,73 | 914,92 | 290,91 | 513,24 | 476,78 | 294,18 | -2.710,16 | 2.144,74 | 404,55 | -213,77 | 2.781,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -176 | -170 | -182 | -252 | -364 | -476 | -590 | -652 | -581 | -486 | -691 | -622 | -657 | -856 | -545 | -719 | -943 | -843 | -1.620 | -1.609 |
| Modifica (%) | -3,75 | 7,21 | 38,35 | 44,65 | 30,67 | 23,91 | 10,54 | -10,88 | -16,42 | 42,23 | -10,05 | 5,71 | 30,35 | -36,37 | 31,98 | 31,09 | -10,56 | 92,10 | -0,68 | |
| % del flusso di cassa | -37,88 | -21,93 | -21,14 | -62,85 | 105,81 | 32,52 | 122,82 | 103,62 | -96,97 | -44,33 | -478,63 | -119,54 | -194,39 | -226,61 | -90,52 | 1.219,23 | -1.380,88 | -230,44 | 265,47 | -3.364,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -49 | 160 | -34 | -255 | -769 | -1.423 | -1.074 | -1.180 | -205 | -410 | -485 | -371 | -740 | -568 | -624 | -938 | -453 | -271 | -295 | 327 |
| Modifica (%) | -425,91 | -121,13 | 655,70 | 201,82 | 84,98 | -24,54 | 9,89 | -82,64 | 100,09 | 18,42 | -23,57 | 99,35 | -23,27 | 9,94 | 50,39 | -51,70 | -40,17 | 8,67 | -210,86 | |
| % del flusso di cassa | -10,51 | 20,60 | -3,92 | -63,60 | 223,39 | 97,19 | 223,52 | 187,48 | -34,18 | -37,41 | -336,29 | -71,37 | -218,85 | -150,18 | -103,65 | 1.590,93 | -663,85 | -74,11 | 48,30 | 683,26 |
| Flusso di cassa | 466 | 775 | 861 | 401 | -344 | -1.464 | -480 | -629 | 599 | 1.096 | 144 | 520 | 338 | 378 | 602 | -59 | 68 | 366 | -610 | 48 |
| Modifica (%) | 66,26 | 11,17 | -53,46 | -185,93 | 325,15 | -67,19 | 31,02 | -195,22 | 82,85 | -86,83 | 260,17 | -34,99 | 11,82 | 59,28 | -109,80 | -215,74 | 435,93 | -266,75 | -107,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
