Rendiconto finanziario (TTM)
SIMPAR S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -762 | -2.177 | -5.746 | -4.151 | -8.478 | -14.714 | -8.338 | -11.029 | -13.363 | -6.843 | -6.150 | -4.831 | 352 | -1.380 | -6.431 | -5.971 | -6.860 | -3.560 | -2.338 | -1.537 |
| Modifica (%) | 185,73 | 163,92 | -27,76 | 104,22 | 73,54 | -43,33 | 32,28 | 21,16 | -48,80 | -10,11 | -21,46 | -107,28 | -492,47 | 365,90 | -7,16 | 14,90 | -48,10 | -34,34 | -34,27 | |
| % del flusso di cassa | 513,26 | 1.190,91 | -508,45 | -161,01 | -187,30 | -2.374,00 | -1.009,25 | 1.429,38 | 406,94 | -993,63 | -8.627,22 | 511,97 | -141,81 | 370,51 | 657,10 | -1.105,10 | -2.703,74 | -637,59 | -1.072,95 | -1.012,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -220 | -385 | -435 | -495 | -650 | -452 | -527 | -735 | -803 | -1.795 | -1.856 | -1.950 | -1.954 | -1.263 | -1.283 | -1.490 | -1.527 | -1.529 | -1.498 | -1.330 |
| Modifica (%) | 75,00 | 12,94 | 13,71 | 31,41 | -30,48 | 16,50 | 39,67 | 9,19 | 123,52 | 3,42 | 5,03 | 0,24 | -35,36 | 1,57 | 16,14 | 2,44 | 0,11 | -2,01 | -11,20 | |
| % del flusso di cassa | 148,29 | 210,74 | -38,50 | -19,19 | -14,36 | -72,93 | -63,74 | 95,32 | 24,46 | -260,66 | -2.604,04 | 206,65 | 788,06 | 339,13 | 131,13 | -275,86 | -601,77 | -273,76 | -687,49 | -876,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 834 | 2.380 | 7.312 | 7.225 | 13.655 | 15.785 | 9.691 | 10.993 | 10.882 | 9.326 | 8.078 | 5.837 | 1.355 | 2.271 | 6.736 | 8.001 | 8.641 | 5.647 | 4.053 | 3.018 |
| Modifica (%) | 185,44 | 207,24 | -1,19 | 89,01 | 15,60 | -38,61 | 13,44 | -1,00 | -14,30 | -13,38 | -27,74 | -76,79 | 67,65 | 196,56 | 18,79 | 7,99 | -34,65 | -28,22 | -25,53 | |
| % del flusso di cassa | -561,55 | -1.301,65 | 646,95 | 280,20 | 301,66 | 2.546,94 | 1.172,99 | -1.424,70 | -331,40 | 1.354,29 | 11.331,26 | -618,62 | -546,25 | -609,65 | -688,23 | 1.480,96 | 3.405,51 | 1.011,35 | 1.860,44 | 1.988,85 |
| Flusso di cassa | -148 | -183 | 1.130 | 2.578 | 4.527 | 620 | 826 | -772 | -3.284 | 689 | 71 | -944 | -248 | -373 | -979 | 540 | 254 | 558 | 218 | 152 |
| Modifica (%) | 23,14 | -718,17 | 128,14 | 75,56 | -86,31 | 33,30 | -193,40 | 325,58 | -120,97 | -89,65 | -1.423,52 | -73,72 | 50,22 | 162,70 | -155,21 | -53,04 | 120,07 | -60,98 | -30,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
