Rendiconto finanziario (TTM)
T4F Entretenimento S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -36 | -30 | -48 | -43 | -30 | 9 | -17 | 33 | 61 | 14 | 31 | -92 | 61 | 17 | -17 | 33 | -125 | -50 | -15 | 18 |
| Modifica (%) | -16,10 | 57,67 | -10,31 | -28,98 | -130,83 | -281,29 | -298,06 | 81,27 | -77,19 | 120,48 | -402,42 | -166,12 | -71,93 | -201,48 | -290,68 | -476,98 | -60,10 | -69,42 | -215,22 | |
| % del flusso di cassa | 148,17 | 1.101,65 | 378,84 | 229,92 | 500,63 | 60,20 | 71,13 | 365,18 | 274,23 | -37,04 | -369,81 | 120,61 | -114,45 | -50,69 | 21,75 | -80,72 | 182,63 | 145,49 | -1.020,95 | 180,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9 | 19 | 19 | 18 | 15 | -1 | -1 | -0 | -8 | -2 | -3 | -7 | -3 | -3 | -3 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 122,01 | -0,71 | -5,54 | -14,18 | -104,84 | 16,73 | -49,83 | 1.680,41 | -69,10 | 25,96 | 126,36 | -55,60 | 3,80 | -16,38 | -158,84 | -233,48 | 7,96 | -19,82 | 1,12 | |
| % del flusso di cassa | -35,32 | -694,84 | -150,48 | -96,19 | -253,11 | -4,78 | 3,64 | -4,73 | -34,90 | 6,39 | 36,43 | 8,89 | 5,67 | 9,28 | 3,28 | -3,76 | 3,01 | 6,49 | -119,41 | -18,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -15 | -12 | -10 | -11 | -12 | -11 | -36 | -36 | -60 | -56 | 9 | -124 | -56 | -59 | -83 | 50 | 16 | 8 | -11 |
| Modifica (%) | -19,87 | -17,64 | -15,93 | 2,41 | 10,21 | -6,27 | 232,25 | 0,02 | 63,90 | -5,55 | -116,45 | -1.431,72 | -54,95 | 5,64 | 40,50 | -160,39 | -68,80 | -50,55 | -248,33 | |
| % del flusso di cassa | 77,09 | 547,46 | 98,34 | 55,95 | 175,68 | -75,52 | 46,12 | -397,26 | -164,61 | 159,73 | 683,29 | -12,12 | 231,63 | 164,69 | 73,57 | 201,16 | -72,91 | -45,42 | 515,46 | -117,40 |
| Flusso di cassa | -24 | -3 | -13 | -19 | -6 | 15 | -24 | 9 | 22 | -37 | -8 | -77 | -53 | -34 | -80 | -41 | -68 | -34 | 1 | 10 |
| Modifica (%) | -88,72 | 358,50 | 47,78 | -67,38 | -356,39 | -253,45 | -138,58 | 141,39 | -268,90 | -77,92 | 827,25 | -30,31 | -36,64 | 136,46 | -48,61 | 66,62 | -49,92 | -104,36 | 551,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
