Rendiconto finanziario (TTM)
Sequoia Logística e Transportes S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38 | 60 | -18 | -59 | -77 | -42 | 48 | 94 | 76 | 52 | -87 | -177 | -187 | -282 | -111 | -77 | 77 |
| Modifica (%) | 56,66 | -130,53 | 221,25 | 31,35 | -45,02 | -213,83 | 95,58 | -18,99 | -31,97 | -267,66 | 103,30 | 5,82 | 50,86 | -60,83 | -29,99 | -199,05 | |
| % del flusso di cassa | 87,21 | 18,81 | -7,03 | -26,66 | -80,65 | 17,61 | -30,18 | -58,94 | -53,55 | -104,71 | 86,15 | 411,78 | 330,67 | 316,32 | 232,56 | -3.115,93 | -936,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -67 | -101 | -93 | -233 | -261 | -256 | -259 | -124 | -105 | -90 | -97 | -89 | -71 | -23 | -38 | -36 | 2 |
| Modifica (%) | 50,19 | -8,16 | 151,36 | 11,88 | -1,94 | 1,39 | -52,20 | -15,20 | -14,03 | 7,49 | -8,68 | -19,54 | -67,64 | 62,42 | -3,16 | -104,93 | |
| % del flusso di cassa | -153,77 | -31,80 | -35,77 | -106,07 | -273,28 | 106,46 | 162,50 | 77,56 | 73,76 | 182,29 | 96,16 | 206,44 | 126,04 | 25,86 | 78,84 | -1.461,10 | -21,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 73 | 359 | 370 | 512 | 433 | 58 | 52 | -130 | -114 | -11 | 83 | 223 | 202 | 216 | 101 | 116 | -87 |
| Modifica (%) | 392,66 | 3,19 | 38,14 | -15,30 | -86,65 | -10,83 | -352,20 | -12,59 | -90,23 | -848,20 | 167,79 | -9,29 | 7,07 | -53,50 | 15,60 | -174,58 | |
| % del flusso di cassa | 166,56 | 112,99 | 142,80 | 232,73 | 453,93 | -24,08 | -32,32 | 81,38 | 79,79 | 22,42 | -82,31 | -518,22 | -356,71 | -242,18 | -211,40 | 4.677,03 | 1.058,48 |
| Flusso di cassa | 44 | 318 | 259 | 220 | 95 | -240 | -160 | -160 | -143 | -50 | -101 | -43 | -57 | -89 | -48 | 2 | -8 |
| Modifica (%) | 626,25 | -18,35 | -15,24 | -56,58 | -351,73 | -33,57 | 0,16 | -10,84 | -65,21 | 103,77 | -57,46 | 31,78 | 57,70 | -46,73 | -105,23 | -429,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
