Rendiconto finanziario (TTM)
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.059 | 4.978 | 4.834 | 4.077 | 4.338 | 3.914 | 3.486 | 3.705 | 3.235 | 3.968 | 3.746 | 3.717 | 4.544 | 4.854 | 5.856 | 6.511 | 6.449 | 7.405 | 7.108 | 8.516 |
| Modifica (%) | -1,60 | -2,89 | -15,66 | 6,41 | -9,79 | -10,93 | 6,27 | -12,67 | 22,64 | -5,58 | -0,78 | 22,24 | 6,84 | 20,64 | 11,18 | -0,95 | 14,81 | -4,01 | 19,81 | |
| % del flusso di cassa | -200,80 | -268,11 | -331,36 | -130,82 | 189,59 | 1.217,24 | -934,63 | 941,12 | -527,51 | 345,14 | 1.085,95 | 543,70 | -2.329,32 | -471,75 | 495,08 | 439,29 | 806,58 | 877,19 | 438,54 | 486,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.379 | -6.769 | -6.243 | -6.237 | -3.392 | -2.663 | -3.888 | -2.994 | -3.576 | -2.878 | -2.359 | -2.524 | -3.287 | -4.906 | -6.607 | -5.790 | -8.287 | -9.976 | -9.165 | -12.874 |
| Modifica (%) | 25,83 | -7,76 | -0,10 | -45,61 | -21,49 | 45,98 | -22,99 | 19,43 | -19,50 | -18,04 | 7,00 | 30,19 | 49,25 | 34,68 | -12,36 | 43,12 | 20,38 | -8,13 | 40,47 | |
| % del flusso di cassa | 213,50 | 364,53 | 427,95 | 200,13 | -148,25 | -828,30 | 1.042,34 | -760,60 | 583,04 | -250,39 | -683,92 | -369,29 | 1.685,00 | 476,73 | -558,50 | -390,63 | -1.036,35 | -1.181,78 | -565,47 | -735,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.200 | -66 | -50 | -957 | 1.342 | -929 | 29 | -317 | -273 | 60 | -1.042 | -509 | -1.452 | -978 | 1.933 | 761 | 2.637 | 3.415 | 3.678 | 6.110 |
| Modifica (%) | -96,98 | -24,86 | 1.818,66 | -240,33 | -169,21 | -103,09 | -1.202,39 | -13,97 | -122,11 | -1.827,69 | -51,18 | 185,42 | -32,65 | -297,71 | -60,64 | 246,50 | 29,52 | 7,70 | 66,13 | |
| % del flusso di cassa | 87,30 | 3,57 | 3,42 | 30,69 | 58,66 | -288,94 | -7,71 | -80,52 | 44,47 | 5,25 | -302,03 | -74,41 | 744,33 | 95,03 | 163,43 | 51,34 | 329,77 | 404,59 | 226,93 | 348,85 |
| Flusso di cassa | -2.520 | -1.857 | -1.459 | -3.116 | 2.288 | 322 | -373 | 394 | -613 | 1.150 | 345 | 684 | -195 | -1.029 | 1.183 | 1.482 | 800 | 844 | 1.621 | 1.752 |
| Modifica (%) | -26,31 | -21,43 | 113,62 | -173,42 | -85,95 | -216,01 | -205,54 | -255,80 | -287,45 | -69,99 | 98,17 | -128,53 | 427,54 | -214,96 | 25,30 | -46,06 | 5,57 | 92,01 | 8,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
