Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo SBF S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 364 | 218 | -43 | -51 | 202 | 407 | 280 | 408 | 92 | 138 | -26 | 103 | 10 | 625 | 896 | 1.048 | 1.489 | 1.070 | 1.141 | 1.080 |
| Modifica (%) | -40,05 | -119,87 | 16,40 | -499,28 | 101,80 | -31,16 | 45,55 | -77,33 | 49,39 | -119,18 | -488,77 | -90,13 | 6.049,56 | 43,20 | 17,02 | 42,05 | -28,13 | 6,64 | -5,30 | |
| % del flusso di cassa | 25,86 | 53,42 | -41,57 | 5,62 | -22,56 | 1.161,36 | -545,35 | 2.436,23 | -30,37 | -105,39 | 119,23 | -44,03 | -10,85 | 136,67 | 847,50 | 197,79 | 247,12 | 885,72 | 318,16 | -394,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -147 | -1.172 | -1.248 | -1.300 | -1.284 | -509 | -453 | -459 | -505 | -394 | -393 | -402 | -403 | -260 | -242 | -200 | -180 | -260 | -258 | -253 |
| Modifica (%) | 699,30 | 6,49 | 4,11 | -1,25 | -60,32 | -11,16 | 1,35 | 10,08 | -21,98 | -0,30 | 2,45 | 0,24 | -35,62 | -6,98 | -17,03 | -10,03 | 44,29 | -0,66 | -1,97 | |
| % del flusso di cassa | -10,40 | -286,65 | -1.195,61 | 144,49 | 143,54 | -1.453,12 | 880,67 | -2.739,49 | 165,86 | 300,59 | 1.767,30 | 171,98 | 430,38 | -56,74 | -228,54 | -37,82 | -29,92 | -215,32 | -72,06 | 92,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.192 | 1.363 | 1.396 | 451 | 188 | 137 | 121 | 68 | 108 | 125 | 397 | 65 | 299 | 92 | -548 | -318 | -706 | -689 | -524 | -1.101 |
| Modifica (%) | 14,34 | 2,45 | -67,72 | -58,38 | -26,80 | -11,95 | -44,17 | 60,00 | 15,49 | 218,23 | -83,53 | 357,93 | -69,33 | -697,25 | -42,05 | 122,18 | -2,41 | -23,96 | 110,17 | |
| % del flusso di cassa | 84,55 | 333,23 | 1.337,18 | -50,11 | -20,98 | 391,76 | -235,32 | 403,26 | -35,49 | -95,20 | -1.786,53 | -27,95 | -319,53 | 20,07 | -518,96 | -59,97 | -117,20 | -570,39 | -146,11 | 401,77 |
| Flusso di cassa | 1.410 | 409 | 104 | -900 | -894 | 35 | -51 | 17 | -304 | -131 | -22 | -234 | -94 | 458 | 106 | 530 | 602 | 121 | 359 | -274 |
| Modifica (%) | -70,99 | -74,47 | -961,48 | -0,59 | -103,92 | -246,59 | -132,58 | -1.918,21 | -56,95 | -83,04 | 952,81 | -59,94 | -588,34 | -76,91 | 401,44 | 13,70 | -79,95 | 196,86 | -176,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
